GENERALI Equity Fund Switzerland A

Dati di base

ISIN CH0011553598
Numero di valore 1155359
Bloomberg Global ID BBG000GH31H0
Nome del fondo GENERALI Equity Fund Switzerland A
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Generali Holding AG
Adliswil
Telefono: +41 58 472 44 44
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 407.32 CHF 25.06.2025
Prezzo precedente * 410.24 CHF 24.06.2025
Max 52 settimani * 432.01 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 363.00 CHF 09.04.2025
NAV * 407.32 CHF 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 56'332'849
Attivo della classe *** 56'284'186
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.59% 30.12.2024
25.06.2025
1 mese -2.95% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi -4.96% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +5.64% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +1.45% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +9.02% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +12.19% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni +26.06% 25.06.2020
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.70%
Novartis AG Registered Shares 11.68%
Roche Holding AG 11.55%
Zurich Insurance Group AG 5.23%
UBS Group AG Registered Shares 4.95%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.40%
Holcim Ltd 3.39%
ABB Ltd 3.30%
Swiss Re AG 3.15%
Lonza Group Ltd 3.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)