ISIN | CH0011553598 |
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No. de valeur | 1155359 |
Bloomberg Global ID | BBG000GH31H0 |
Nom de fond | GENERALI Equity Fund Switzerland A |
Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 388.56 CHF | 18.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 388.35 CHF | 15.11.2024 |
Max 52 semaines * | 414.22 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 357.04 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 388.56 CHF | 18.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 55'111'477 | |
Actifs de la classe *** | 54'788'654 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.49% |
29.12.2023 - 18.11.2024
29.12.2023 18.11.2024 |
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1 mois | -4.97% |
18.10.2024 - 18.11.2024
18.10.2024 18.11.2024 |
3 mois | -5.04% |
19.08.2024 - 18.11.2024
19.08.2024 18.11.2024 |
6 mois | -3.59% |
21.05.2024 - 18.11.2024
21.05.2024 18.11.2024 |
1 an | +8.79% |
20.11.2023 - 18.11.2024
20.11.2023 18.11.2024 |
2 ans | +6.98% |
18.11.2022 - 18.11.2024
18.11.2022 18.11.2024 |
3 ans | -6.88% |
18.11.2021 - 18.11.2024
18.11.2021 18.11.2024 |
5 ans | +20.24% |
18.11.2019 - 18.11.2024
18.11.2019 18.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.32% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.42% | |
Roche Holding AG | 12.01% | |
UBS Group AG | 5.37% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.10% | |
ABB Ltd | 4.52% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.41% | |
Holcim Ltd | 3.01% | |
Sika AG | 2.75% | |
Alcon Inc | 2.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.00% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |