| ISIN | CH0011553598 |
|---|---|
| No. de valeur | 1155359 |
| Bloomberg Global ID | BBG000GH31H0 |
| Nom de fond | GENERALI Equity Fund Switzerland A |
| Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
| Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 446.88 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 450.45 CHF | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 456.73 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 363.00 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 446.88 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 58'941'696 | |
| Actifs de la classe *** | 58'889'669 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.17% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.42% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | +5.01% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +8.32% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +11.70% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +21.09% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +21.05% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | +28.14% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 13.64% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 12.83% | |
| Nestle SA | 10.95% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.27% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.25% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.21% | |
| ABB Ltd | 5.02% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 2.89% | |
| Holcim Ltd | 2.77% | |
| Lonza Group Ltd | 2.74% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 1.00% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |