ISIN | CH0011553598 |
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No. de valeur | 1155359 |
Bloomberg Global ID | BBG000GH31H0 |
Nom de fond | GENERALI Equity Fund Switzerland A |
Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 391.17 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 391.78 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 434.42 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 365.03 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 391.17 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 56'396'949 | |
Actifs de la classe *** | 56'348'324 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.84% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -9.25% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -1.96% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -3.43% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +4.08% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +2.87% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -4.50% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +29.24% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.94% | |
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Roche Holding AG | 12.62% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.14% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.56% | |
UBS Group AG | 5.07% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.88% | |
ABB Ltd | 4.17% | |
Holcim Ltd | 3.52% | |
Swiss Re AG | 3.24% | |
Alcon Inc | 3.17% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.00% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |