ISIN | CH0011553598 |
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No. de valeur | 1155359 |
Bloomberg Global ID | BBG000GH31H0 |
Nom de fond | GENERALI Equity Fund Switzerland A |
Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 398.31 CHF | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 392.95 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 414.22 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 350.50 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 398.31 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 55'111'477 | |
Actifs de la classe *** | 54'788'654 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.14% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mois | -1.13% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +0.29% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +5.07% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +14.30% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +12.11% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -2.03% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +24.70% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.21% | |
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Novartis AG Registered Shares | 13.04% | |
Roche Holding AG | 12.59% | |
UBS Group AG | 5.10% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.74% | |
ABB Ltd | 4.30% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.52% | |
Holcim Ltd | 2.83% | |
Sika AG | 2.80% | |
Alcon Inc | 2.66% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.00% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |