ISIN | CH0011553598 |
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No. de valeur | 1155359 |
Bloomberg Global ID | BBG000GH31H0 |
Nom de fond | GENERALI Equity Fund Switzerland A |
Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 407.32 CHF | 25.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 410.24 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 432.01 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 363.00 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 407.32 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 56'332'849 | |
Actifs de la classe *** | 56'284'186 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.59% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | -2.95% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | -4.96% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +5.64% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +1.45% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +9.02% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +12.19% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +26.06% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.70% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.68% | |
Roche Holding AG | 11.55% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.23% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.95% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.40% | |
Holcim Ltd | 3.39% | |
ABB Ltd | 3.30% | |
Swiss Re AG | 3.15% | |
Lonza Group Ltd | 3.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.00% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |