ISIN | CH0011553598 |
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Valorennummer | 1155359 |
Bloomberg Global ID | BBG000GH31H0 |
Fondsname | GENERALI Equity Fund Switzerland A |
Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Generali Holding AG Adliswil Telefon: +41 58 472 44 44 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Anlagefonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Beteiligungspapiere und Beteiligungsrechte von Gesellschaften, die im Swiss Performance Index (SPI) enthalten sind. Dabei orientiert sich die Fondsleitung am SPI, ohne dessen Gewichtung einhalten zu müssen. Beim SPI handelt es sich um einen Aktienindex, welcher sich aus in der Schweiz domizilierten, börsenkotierten Gesellschaften zusammensetzt. Er beinhaltet ein ausgewogenes Verhältnis von grossen, mittleren und kleinen Gesellschaften aller Wirtschaftssektoren. Durch die Konzentration auf einige, wenige, im Index enthaltene Titel, kann ein Risiko entstehen, das über demjenigen des Indexes liegt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 386.99 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 385.67 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 414.22 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 357.04 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 386.99 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 55'111'477 | |
Anteilsklassevermögen *** | 54'788'654 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.06% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | -4.88% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -5.15% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -3.97% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +8.03% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +6.20% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -6.94% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +19.77% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.32% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.42% | |
Roche Holding AG | 12.01% | |
UBS Group AG | 5.37% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.10% | |
ABB Ltd | 4.52% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.41% | |
Holcim Ltd | 3.01% | |
Sika AG | 2.75% | |
Alcon Inc | 2.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.00% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |