GENERALI Equity Fund Switzerland A

Stammdaten

ISIN CH0011553598
Valorennummer 1155359
Bloomberg Global ID BBG000GH31H0
Fondsname GENERALI Equity Fund Switzerland A
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Generali Holding AG
Adliswil
Telefon: +41 58 472 44 44
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Anlagefonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Beteiligungspapiere und Beteiligungsrechte von Gesellschaften, die im Swiss Performance Index (SPI) enthalten sind. Dabei orientiert sich die Fondsleitung am SPI, ohne dessen Gewichtung einhalten zu müssen. Beim SPI handelt es sich um einen Aktienindex, welcher sich aus in der Schweiz domizilierten, börsenkotierten Gesellschaften zusammensetzt. Er beinhaltet ein ausgewogenes Verhältnis von grossen, mittleren und kleinen Gesellschaften aller Wirtschaftssektoren. Durch die Konzentration auf einige, wenige, im Index enthaltene Titel, kann ein Risiko entstehen, das über demjenigen des Indexes liegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 398.31 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 392.95 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 414.22 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 350.50 CHF 10.11.2023
NAV * 398.31 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 55'111'477
Anteilsklassevermögen *** 54'788'654
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.14% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -1.13% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +0.29% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +5.07% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +14.30% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +12.11% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -2.03% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +24.70% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 15.21%
Novartis AG Registered Shares 13.04%
Roche Holding AG 12.59%
UBS Group AG 5.10%
Zurich Insurance Group AG 4.74%
ABB Ltd 4.30%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.52%
Holcim Ltd 2.83%
Sika AG 2.80%
Alcon Inc 2.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)