| ISIN | LU0647546372 |
|---|---|
| Numero di valore | 13299533 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LO Funds - Social Systems Change SH (GBP) PA |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Telefono: +41 22 793 06 87 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in società redditizie e liquidi i cui ricavi sono in gran parte generato da cura per le persone di 55 anni o più. Principalmente focalizzata sui settori della salute, finanziaria e del consumatore, ma con una ripartizione flessibile tra i settori, sotto-settori e aree geografiche. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 17.02 GBP | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 16.90 GBP | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 17.15 GBP | 22.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 14.67 GBP | 08.04.2025 |
| NAV * | 17.02 GBP | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 177'430'767 | |
| Attivo della classe *** | 62'937 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.24% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.14% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mese | +1.46% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +0.56% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +7.45% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +1.32% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +24.53% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +21.12% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +11.61% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manulife Financial Corp | 3.27% | |
|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 3.16% | |
| Generali | 3.11% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.04% | |
| NN Group NV | 2.82% | |
| L'Oreal SA | 2.73% | |
| Amundi SA | 2.54% | |
| Sanofi SA | 2.51% | |
| Smith & Nephew PLC | 2.43% | |
| Prudential Financial Inc | 2.41% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 | |
| TER | 1.85% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.86% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |