ISIN | LU0647546372 |
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No. de valeur | 13299533 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Golden Age SH (GBP) PA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans des sociétés rentables et liquides dont les revenus sont en grande partie générée par les soins aux personnes 55 ans ou plus. Principalement axé sur les domaines de la santé, financière et des consommateurs, mais avec une allocation flexible entre les secteurs, sous-secteurs et zones géographiques. |
Particularités |
Prix actuel * | 16.37 GBP | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 16.41 GBP | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 17.19 GBP | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 14.71 GBP | 16.11.2023 |
NAV * | 16.37 GBP | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 258'215'795 | |
Actifs de la classe *** | 64'135 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.18% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.54% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mois | -3.84% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +0.63% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | -0.75% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +11.00% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +7.43% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | -17.93% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +15.56% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
IQVIA Holdings Inc | 3.49% | |
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UnitedHealth Group Inc | 3.48% | |
Manulife Financial Corp | 3.35% | |
Service Corp International | 3.11% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.05% | |
AstraZeneca PLC | 2.99% | |
Merck & Co Inc | 2.82% | |
Halozyme Therapeutics Inc | 2.75% | |
Amundi SA | 2.73% | |
ResMed Inc | 2.65% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.85% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |