LO Funds - Social Systems Change SH (GBP) PA

Stammdaten

ISIN LU0647546372
Valorennummer 13299533
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Social Systems Change SH (GBP) PA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** In Aktien von profitablen, liquiden Unternehmen investiert, die einen Grossteil ihres Umsatzes mit 55+ Jährigen machen. Primär fokussiert auf Gesundheitswesen, Finanzwesen und Konsum, aber mit einer flexiblen Allokation zwischen Sektoren, Untersektoren und geographischen Zonen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.01 GBP 06.10.2025
Vorheriger Preis * 17.06 GBP 03.10.2025
52 Wochen Hoch * 17.15 GBP 22.08.2025
52 Wochen Tief * 14.67 GBP 08.04.2025
NAV * 17.01 GBP 06.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 177'430'767
Anteilsklassevermögen *** 62'937
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.16% 31.12.2024
06.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.16% 31.12.2024
06.10.2025
1 Monat -0.34% 08.09.2025
06.10.2025
3 Monate +2.13% 07.07.2025
06.10.2025
6 Monate +15.85% 07.04.2025
06.10.2025
1 Jahr +0.78% 07.10.2024
06.10.2025
2 Jahre +17.18% 06.10.2023
06.10.2025
3 Jahre +22.99% 06.10.2022
06.10.2025
5 Jahre +11.91% 06.10.2020
06.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Manulife Financial Corp 3.30%
Abbott Laboratories 3.18%
NN Group NV 3.03%
Generali 2.95%
Vertex Pharmaceuticals Inc 2.88%
Amundi SA 2.84%
Eli Lilly and Co 2.64%
Halozyme Therapeutics Inc 2.62%
Option Care Health Inc 2.55%
Sanofi SA 2.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.85%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)