| ISIN | CH0432004569 |
|---|---|
| Numero di valore | 43200456 |
| Bloomberg Global ID | UEXT2UX SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT2 U-X |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 180'021.59 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 180'215.00 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 180'215.00 CHF | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 141'163.40 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 180'021.59 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 180'021.59 CHF | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 180'021.59 CHF | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 610'438'074 | |
| Attivo della classe *** | 311'813'912 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.09% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.59% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +8.07% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +18.63% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +11.00% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +46.68% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +44.43% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +82.06% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 5.66% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 4.97% | |
| Apple Inc | 4.44% | |
| Amazon.com Inc | 2.42% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.08% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.85% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.60% | |
| Broadcom Inc | 1.33% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.31% | |
| Mastercard Inc Class A | 1.13% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |