Equities Global XT2 U-X

Détails

ISIN CH0432004569
No. de valeur 43200456
Bloomberg Global ID UEXT2UX SW
Nom de fond Equities Global XT2 U-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 182'044.26 CHF 26.11.2025
Prix précédent * 180'918.81 CHF 25.11.2025
Max 52 semaines * 182'044.26 CHF 26.11.2025
Min 52 semaines * 141'163.40 CHF 08.04.2025
NAV * 182'044.26 CHF 26.11.2025
Issue Price * 182'044.26 CHF 26.11.2025
Redemption Price * 182'044.26 CHF 26.11.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 616'300'223
Actifs de la classe *** 320'522'161
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.28% 31.12.2024
26.11.2025
1 mois +1.27% 27.10.2025
26.11.2025
3 mois +6.24% 26.08.2025
26.11.2025
6 mois +12.69% 27.05.2025
26.11.2025
1 an +7.14% 26.11.2024
26.11.2025
2 ans +38.60% 27.11.2023
26.11.2025
3 ans +47.61% 28.11.2022
26.11.2025
5 ans +64.85% 27.11.2020
26.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 5.78%
Microsoft Corp 4.84%
Apple Inc 4.63%
Amazon.com Inc 2.22%
Alphabet Inc Class A 2.02%
Meta Platforms Inc Class A 1.97%
Alphabet Inc Class C 1.74%
Broadcom Inc 1.40%
JPMorgan Chase & Co 1.32%
Tesla Inc 1.05%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)