| ISIN | CH0432004569 |
|---|---|
| No. de valeur | 43200456 |
| Bloomberg Global ID | UEXT2UX SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT2 U-X |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 180'484.57 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 179'274.11 CHF | 17.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 183'904.21 CHF | 08.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 141'163.40 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 180'484.57 CHF | 18.12.2025 |
| Issue Price * | 180'484.57 CHF | 18.12.2025 |
| Redemption Price * | 180'484.57 CHF | 18.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 621'749'184 | |
| Actifs de la classe *** | 325'383'149 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.36% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.01% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mois | +4.22% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mois | +12.19% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 an | +7.92% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 ans | +33.91% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 ans | +52.50% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 ans | +62.35% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.05% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 4.91% | |
| Microsoft Corp | 4.84% | |
| Amazon.com Inc | 2.50% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.33% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.97% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.76% | |
| Broadcom Inc | 1.57% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.32% | |
| Tesla Inc | 1.12% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |