UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT2 U-X

Stammdaten

ISIN CH0432004569
Valorennummer 43200456
Bloomberg Global ID UEXT2UX SW
Fondsname UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT2 U-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögen oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 143'886.12 CHF 17.04.2025
Vorheriger Preis * 143'085.70 CHF 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 176'769.81 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 141'163.40 CHF 08.04.2025
NAV * 143'886.12 CHF 17.04.2025
Ausgabepreis * 143'886.12 CHF 17.04.2025
Rücknahmepreis * 143'886.12 CHF 17.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 553'096'597
Anteilsklassevermögen *** 260'237'129
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -15.21% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -11.48% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -17.31% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -12.09% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr -4.86% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +15.31% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +4.62% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +59.36% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 5.26%
NVIDIA Corp 4.80%
Microsoft Corp 4.54%
Amazon.com Inc 2.77%
Meta Platforms Inc Class A 2.10%
Alphabet Inc Class A 1.67%
Alphabet Inc Class C 1.47%
Tesla Inc 1.35%
JPMorgan Chase & Co 1.30%
Broadcom Inc 1.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)