ISIN | CH0432004569 |
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Valorennummer | 43200456 |
Bloomberg Global ID | UEXT2UX SW |
Fondsname | UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT2 U-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögen oder Teilen davon anlegen; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 173'174.91 CHF | 11.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 172'239.49 CHF | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 176'769.81 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 141'163.40 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 173'174.91 CHF | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | 173'174.91 CHF | 11.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 173'174.91 CHF | 11.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 592'030'418 | |
Anteilsklassevermögen *** | 302'411'217 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.06% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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1 Monat | +1.78% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | +6.63% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | +8.49% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | +12.77% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 Jahre | +32.77% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 Jahre | +37.09% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 Jahre | +71.94% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.95% | |
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Microsoft Corp | 5.39% | |
Apple Inc | 4.05% | |
Amazon.com Inc | 2.55% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.24% | |
Alphabet Inc Class A | 1.71% | |
Alphabet Inc Class C | 1.47% | |
Broadcom Inc | 1.35% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.33% | |
Mastercard Inc Class A | 1.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |