| ISIN | CH0432004551 |
|---|---|
| Numero di valore | 43200455 |
| Bloomberg Global ID | UEXT1UX SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 U-X |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 191'331.18 CHF | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 190'111.19 CHF | 28.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 191'331.18 CHF | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 147'278.98 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 191'331.18 CHF | 29.10.2025 |
| Issue Price * | 191'331.18 CHF | 29.10.2025 |
| Redemption Price * | 191'331.18 CHF | 29.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 604'264'080 | |
| Attivo della classe *** | 340'960'811 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.14% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.99% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mesi | +5.77% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mesi | +19.56% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 anno | +14.87% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 anni | +56.96% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 anni | +55.14% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 anni | +90.10% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.90% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6.49% | |
| Broadcom Inc | 5.55% | |
| Apple Inc | 4.39% | |
| Amazon.com Inc | 4.31% | |
| TKO Group Holdings Inc | 3.00% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.83% | |
| Mastercard Inc Class A | 2.62% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.49% | |
| Boston Scientific Corp | 2.47% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |