| ISIN | CH0432004551 |
|---|---|
| Valorennummer | 43200455 |
| Bloomberg Global ID | UEXT1UX SW |
| Fondsname | UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 U-X |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögen oder Teilen davon anlegen; |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 191'331.18 CHF | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 190'111.19 CHF | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 191'331.18 CHF | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 147'278.98 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 191'331.18 CHF | 29.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 191'331.18 CHF | 29.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 191'331.18 CHF | 29.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 604'264'080 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 340'960'811 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.14% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.99% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 Monate | +5.77% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 Monate | +19.56% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 Jahr | +14.87% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 Jahre | +56.96% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 Jahre | +55.14% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 Jahre | +90.10% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.90% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6.49% | |
| Broadcom Inc | 5.55% | |
| Apple Inc | 4.39% | |
| Amazon.com Inc | 4.31% | |
| TKO Group Holdings Inc | 3.00% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.83% | |
| Mastercard Inc Class A | 2.62% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.49% | |
| Boston Scientific Corp | 2.47% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |