UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 U-X

Stammdaten

ISIN CH0432004551
Valorennummer 43200455
Bloomberg Global ID UEXT1UX SW
Fondsname UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 U-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögen oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 182'808.80 CHF 17.12.2024
Vorheriger Preis * 183'209.80 CHF 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 183'209.80 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 129'016.17 CHF 05.01.2024
NAV * 182'808.80 CHF 17.12.2024
Ausgabepreis * 182'808.80 CHF 17.12.2024
Rücknahmepreis * 182'808.80 CHF 17.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 612'126'132
Anteilsklassevermögen *** 296'595'571
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +40.05% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +7.07% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate +14.25% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +10.93% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +37.44% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +53.71% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre +31.52% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre +72.00% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.12%
Microsoft Corp 6.11%
Apple Inc 5.32%
Amazon.com Inc 5.26%
Broadcom Inc 4.59%
Alphabet Inc Class A 2.67%
Johnson & Johnson 2.44%
Mastercard Inc Class A 2.35%
Ferrari NV 2.32%
TKO Group Holdings Inc 2.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)