ISIN | CH0432004551 |
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Valorennummer | 43200455 |
Bloomberg Global ID | UEXT1UX SW |
Fondsname | UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 U-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögen oder Teilen davon anlegen; |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 171'173.71 CHF | 12.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 164'721.50 CHF | 09.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 188'392.42 CHF | 11.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 145'277.36 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 171'173.71 CHF | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | 171'173.71 CHF | 12.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 171'173.71 CHF | 12.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 555'145'707 | |
Anteilsklassevermögen *** | 293'102'364 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.14% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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1 Monat | +12.93% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | -8.96% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | -0.16% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | +8.37% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | +36.13% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 Jahre | +37.50% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 Jahre | +87.23% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 5.65% | |
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Microsoft Corp | 5.64% | |
Apple Inc | 4.93% | |
NVIDIA Corp | 4.76% | |
Broadcom Inc | 3.67% | |
TKO Group Holdings Inc | 2.84% | |
Mastercard Inc Class A | 2.83% | |
Boston Scientific Corp | 2.47% | |
Alphabet Inc Class A | 2.41% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |