ISIN | CH0432004551 |
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No. de valeur | 43200455 |
Bloomberg Global ID | UEXT1UX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 U-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 178'557.00 CHF | 25.07.2025 |
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Prix précédent * | 177'950.16 CHF | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 188'392.42 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 145'277.36 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 178'557.00 CHF | 25.07.2025 |
Issue Price * | 178'557.00 CHF | 25.07.2025 |
Redemption Price * | 178'557.00 CHF | 25.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 586'183'687 | |
Actifs de la classe *** | 317'968'422 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.01% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.69% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mois | +11.47% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mois | -1.85% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 an | +13.60% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 ans | +35.70% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 ans | +46.26% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 ans | +79.18% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.32% | |
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NVIDIA Corp | 5.75% | |
Broadcom Inc | 4.85% | |
Amazon.com Inc | 4.14% | |
Apple Inc | 4.07% | |
Mastercard Inc Class A | 2.76% | |
TKO Group Holdings Inc | 2.68% | |
Boston Scientific Corp | 2.64% | |
Alphabet Inc Class A | 2.45% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.34% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |