ISIN | CH0432004551 |
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No. de valeur | 43200455 |
Bloomberg Global ID | UEXT1UX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 U-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 182'808.80 CHF | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 183'209.80 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 183'209.80 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 129'016.17 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 182'808.80 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | 182'808.80 CHF | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 182'808.80 CHF | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 612'126'132 | |
Actifs de la classe *** | 296'595'571 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +40.05% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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1 mois | +7.07% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | +14.25% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +10.93% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +37.44% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +53.71% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | +31.52% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +72.00% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.12% | |
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Microsoft Corp | 6.11% | |
Apple Inc | 5.32% | |
Amazon.com Inc | 5.26% | |
Broadcom Inc | 4.59% | |
Alphabet Inc Class A | 2.67% | |
Johnson & Johnson | 2.44% | |
Mastercard Inc Class A | 2.35% | |
Ferrari NV | 2.32% | |
TKO Group Holdings Inc | 2.17% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |