ISIN | CH0432004551 |
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No. de valeur | 43200455 |
Bloomberg Global ID | UEXT1UX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 U-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 162'354.98 CHF | 27.09.2024 |
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Prix précédent * | 163'777.52 CHF | 26.09.2024 |
Max 52 semaines * | 169'772.45 CHF | 10.07.2024 |
Min 52 semaines * | 121'721.15 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 162'354.98 CHF | 27.09.2024 |
Issue Price * | 162'354.98 CHF | 27.09.2024 |
Redemption Price * | 162'354.98 CHF | 27.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 571'066'953 | |
Actifs de la classe *** | 274'206'048 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +24.38% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +2.08% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 mois | -1.42% |
27.06.2024 - 27.09.2024
27.06.2024 27.09.2024 |
6 mois | +5.10% |
27.03.2024 - 27.09.2024
27.03.2024 27.09.2024 |
1 an | +25.79% |
27.09.2023 - 27.09.2024
27.09.2023 27.09.2024 |
2 ans | +41.15% |
27.09.2022 - 27.09.2024
27.09.2022 27.09.2024 |
3 ans | +18.33% |
27.09.2021 - 27.09.2024
27.09.2021 27.09.2024 |
5 ans | +61.82% |
27.09.2019 - 27.09.2024
27.09.2019 27.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 8.14% | |
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Microsoft Corp | 6.35% | |
Amazon.com Inc | 5.32% | |
Apple Inc | 5.28% | |
Broadcom Inc | 4.15% | |
Alphabet Inc Class A | 2.98% | |
Mastercard Inc Class A | 2.44% | |
Johnson & Johnson | 2.43% | |
Boston Scientific Corp | 2.11% | |
Elevance Health Inc | 2.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |