Vontobel Fund - Global Equity Income I

Dati di base

ISIN LU0278093322
Numero di valore 2870705
Bloomberg Global ID VONGEUJ LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Global Equity Income I
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il patrimonio di questo comparto viene investito su scala mondiale, ad eccezione delle società con sede negli USA, e nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, in azioni, titoli di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc. («titoli azionari»), nonché, in misura minore, in warrant su azioni (Equity Warrant) espressi in diverse valute. Almeno il 90% del patrimonio del comparto viene investito in titoli azionari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 198.79 USD 24.07.2025
Prezzo precedente * 198.56 USD 23.07.2025
Max 52 settimani * 198.79 USD 24.07.2025
Min 52 settimani * 167.02 USD 13.01.2025
NAV * 198.79 USD 24.07.2025
Issue Price * 198.79 USD 24.07.2025
Redemption Price * 198.79 USD 24.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 23'940'201
Attivo della classe *** 1'965
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.21% 31.12.2024
24.07.2025
Performance YTD (in CHF) +2.71% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +2.32% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +7.69% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +13.26% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +13.85% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +22.98% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +35.95% 25.07.2022
24.07.2025
5 anni +57.68% 24.07.2020
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.4713
ADDI Date 24.07.2025

10 posizioni principali ***

CME Group Inc Class A 5.74%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.95%
Vinci SA 4.70%
Roche Holding AG 3.92%
Power Grid Corp Of India Ltd 3.86%
Coca-Cola Co 3.71%
Brookfield Infrastructure Partners LP 3.66%
United Overseas Bank Ltd 3.24%
Nestle SA 2.92%
PepsiCo Inc 2.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.11%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)