ISIN | LU0278093322 |
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No. de valeur | 2870705 |
Bloomberg Global ID | VONGEUJ LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Global Equity Income I |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans le monde entier, à l’exception des sociétés domiciliées aux Etats-Unis, en actions, en d’autres valeurs mobilières analogues, en bons de participation, etc. (titres à dividende) et, dans une moindre mesure, en certificats d’option sur actions («equity warrants») libellés dans différentes devises. Au moins 90% des actifs du compartiment sont investis dans des titres à dividende. |
Particularités |
Prix actuel * | 184.74 USD | 24.09.2024 |
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Prix précédent * | 183.57 USD | 23.09.2024 |
Max 52 semaines * | 184.74 USD | 24.09.2024 |
Min 52 semaines * | 145.39 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 184.74 USD | 24.09.2024 |
Issue Price * | 184.74 USD | 24.09.2024 |
Redemption Price * | 184.74 USD | 24.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 20'509'624 | |
Actifs de la classe *** | 1'822 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.48% |
29.12.2023 - 24.09.2024
29.12.2023 24.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.76% |
29.12.2023 - 24.09.2024
29.12.2023 24.09.2024 |
1 mois | +1.53% |
26.08.2024 - 24.09.2024
26.08.2024 24.09.2024 |
3 mois | +8.73% |
24.06.2024 - 24.09.2024
24.06.2024 24.09.2024 |
6 mois | +8.19% |
25.03.2024 - 24.09.2024
25.03.2024 24.09.2024 |
1 an | +20.09% |
25.09.2023 - 24.09.2024
25.09.2023 24.09.2024 |
2 ans | +36.64% |
26.09.2022 - 24.09.2024
26.09.2022 24.09.2024 |
3 ans | +18.11% |
24.09.2021 - 24.09.2024
24.09.2021 24.09.2024 |
5 ans | +42.95% |
24.09.2019 - 24.09.2024
24.09.2019 24.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.4713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.09.2024 |
CME Group Inc Class A | 4.67% | |
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Power Grid Corp Of India Ltd | 4.62% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.44% | |
Roche Holding AG | 4.26% | |
Vinci SA | 3.99% | |
Coca-Cola Co | 3.95% | |
PepsiCo Inc | 3.83% | |
Brookfield Infrastructure Partners LP | 3.66% | |
Nestle SA | 3.29% | |
Johnson & Johnson | 2.93% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.23% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |