Vontobel Fund - Global Equity Income I

Stammdaten

ISIN LU0278093322
Valorennummer 2870705
Bloomberg Global ID VONGEUJ LX
Fondsname Vontobel Fund - Global Equity Income I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen usw. von Gesellschaften weltweit, mit Ausnahme von Gesellschaften mit Sitz in den USA, investiert. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. Dieser Teilfonds verfolgt einen substanzorientierten Anlagestil und investiert vornehmlich in Wertpapiere von Gesellschaften, deren Kurswert im Verhältnis zum Buchwert und den Gewinnerwartungen relativ niedrig bewertet ist, oder die überdurchschnittliche, stabile Dividendenrenditen aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 203.09 USD 29.10.2025
Vorheriger Preis * 204.38 USD 28.10.2025
52 Wochen Hoch * 205.52 USD 21.10.2025
52 Wochen Tief * 167.02 USD 13.01.2025
NAV * 203.09 USD 29.10.2025
Ausgabepreis * 203.09 USD 29.10.2025
Rücknahmepreis * 203.09 USD 29.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 22'482'634
Anteilsklassevermögen *** 252'027
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.75% 31.12.2024
29.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.50% 31.12.2024
29.10.2025
1 Monat +2.02% 29.09.2025
29.10.2025
3 Monate +3.86% 29.07.2025
29.10.2025
6 Monate +8.76% 29.04.2025
29.10.2025
1 Jahr +13.19% 29.10.2024
29.10.2025
2 Jahre +38.57% 30.10.2023
29.10.2025
3 Jahre +41.86% 31.10.2022
29.10.2025
5 Jahre +66.47% 29.10.2020
29.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.4713
ADDI Date 29.10.2025

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.73%
CME Group Inc Class A 5.45%
Vinci SA 4.35%
Roche Holding AG 3.87%
Brookfield Infrastructure Partners LP 3.49%
Power Grid Corp Of India Ltd 3.38%
Coca-Cola Co 3.37%
Johnson & Johnson 3.05%
United Overseas Bank Ltd 3.01%
PepsiCo Inc 2.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.11%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)