| ISIN | CH0436637562 |
|---|---|
| Numero di valore | 43663756 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus VT |
| Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
| Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 126.14 CHF | 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 126.38 CHF | 28.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 126.38 CHF | 28.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 113.11 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 126.14 CHF | 01.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 526'664'769 | |
| Attivo della classe *** | 384'742'955 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.90% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.37% |
03.11.2025 - 01.12.2025
03.11.2025 01.12.2025 |
| 3 mesi | +2.65% |
01.09.2025 - 01.12.2025
01.09.2025 01.12.2025 |
| 6 mesi | +4.10% |
02.06.2025 - 01.12.2025
02.06.2025 01.12.2025 |
| 1 anno | +5.32% |
02.12.2024 - 01.12.2025
02.12.2024 01.12.2025 |
| 2 anni | +17.12% |
01.12.2023 - 01.12.2025
01.12.2023 01.12.2025 |
| 3 anni | +17.78% |
01.12.2022 - 01.12.2025
01.12.2022 01.12.2025 |
| 5 anni | +16.54% |
01.12.2020 - 01.12.2025
01.12.2020 01.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 45.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 22.24% | |
|---|---|---|
| AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 17.96% | |
| AKB IF AKB Immbln Wrt CHF ESG Fks Q | 11.23% | |
| AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 11.13% | |
| AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 9.46% | |
| AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I | 4.04% | |
| SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF | 2.81% | |
| The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc | 1.95% | |
| responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 1.87% | |
| iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 1.71% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.14% |
|---|---|
| Data TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |