| ISIN | CH0436637562 |
|---|---|
| Numero di valore | 43663756 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus VT |
| Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
| Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 125.42 CHF | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 124.65 CHF | 07.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 125.68 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 113.11 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 125.42 CHF | 10.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 518'504'954 | |
| Attivo della classe *** | 380'129'709 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.30% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.11% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mesi | +2.48% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mesi | +3.77% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 anno | +5.62% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 anni | +18.83% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 anni | +18.25% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 anni | +17.14% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 45.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 1.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 22.49% | |
|---|---|---|
| AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 17.97% | |
| AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 11.03% | |
| AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 10.96% | |
| AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 9.52% | |
| AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I | 4.06% | |
| SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF | 2.88% | |
| The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc | 1.99% | |
| responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 1.92% | |
| iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 1.70% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.14% |
|---|---|
| Data TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |