| ISIN | CH0436637562 |
|---|---|
| No. de valeur | 43663756 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus VT |
| Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
| Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 128.16 CHF | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 128.10 CHF | 06.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 128.16 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 113.11 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 128.16 CHF | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 532'551'794 | |
| Actifs de la classe *** | 386'381'214 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.95% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.36% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mois | +2.82% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mois | +5.86% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 an | +6.97% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 ans | +17.39% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 ans | +20.47% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 ans | +15.80% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 44.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 1.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 22.38% | |
|---|---|---|
| AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 17.77% | |
| AKB IF AKB Immbln Wrt CHF ESG Fks Q | 11.09% | |
| AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 11.05% | |
| AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 9.40% | |
| AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I | 4.01% | |
| SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF | 2.98% | |
| The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc | 1.94% | |
| responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 1.85% | |
| iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 1.77% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.14% |
|---|---|
| Date TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |