ISIN | CH0436637562 |
---|---|
No. de valeur | 43663756 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus VT |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 120.95 CHF | 14.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 120.90 CHF | 13.05.2025 |
Max 52 semaines * | 123.81 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 113.11 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 120.95 CHF | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 467'892'489 | |
Actifs de la classe *** | 346'442'851 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.54% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +5.00% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mois | -2.04% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mois | +2.12% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 an | +4.44% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 ans | +10.85% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 ans | +8.24% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 ans | +21.63% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 46.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 1.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 22.77% | |
---|---|---|
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 18.68% | |
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 11.53% | |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 11.10% | |
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 9.43% | |
AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I | 3.54% | |
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF | 2.91% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 1.97% | |
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc | 1.94% | |
iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 1.62% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.14% |
---|---|
Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |