ISIN | CH0436637562 |
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No. de valeur | 43663756 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus VT |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 121.19 CHF | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 121.13 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 123.81 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 113.11 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 121.19 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 483'264'276 | |
Actifs de la classe *** | 357'466'058 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.75% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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1 mois | -0.15% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +5.14% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +0.57% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +2.10% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +12.77% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +13.57% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | +15.10% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 45.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 1.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 22.38% | |
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AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 17.98% | |
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 11.38% | |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 11.13% | |
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 9.52% | |
AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I | 3.51% | |
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF | 2.82% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 2.01% | |
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc | 1.99% | |
iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 1.55% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.14% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |