AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus VT

Reference Data

ISIN CH0436637562
Valor Number 43663756
Bloomberg Global ID
Fund Name AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus VT
Fund Provider Aargauische Kantonalbank Aarau, Switzerland
Web: www.akb.ch
Fund Provider Aargauische Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Phone: +41 62 835 77 77
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition Special conditions apply to the issue of units
Redemption Condition Special conditions apply to the redemption of units
Investment Strategy *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in erster Linie darin, langfristig Kapitalgewinne und zusätzliche Erträge zu erzielen. Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt und indirekt in fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –wertrechte von Emittenten weltweit. Die Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte können bis zu 30% des Vermögens des Teilvermögens über Investitionen in den Zielfonds AKB Obligationen CHF des Umbrella-Fonds AKB Institutional Funds erfolgen. Es wird zudem angestrebt, dass im langfristigen Durchschnitt 45% des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen weltweit investiert wird.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 118.34 CHF 06.11.2024
Previous Price * 118.13 CHF 05.11.2024
52 Week High * 119.56 CHF 18.10.2024
52 Week Low * 105.41 CHF 08.11.2023
NAV * 118.34 CHF 06.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 433,780,104
Unit/Share Assets *** 326,447,324
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.02% 29.12.2023
06.11.2024
1 month -0.10% 07.10.2024
06.11.2024
3 months +3.73% 06.08.2024
06.11.2024
6 months +3.28% 06.05.2024
06.11.2024
1 year +12.37% 06.11.2023
06.11.2024
2 years +14.07% 07.11.2022
06.11.2024
3 years -1.12% 08.11.2021
06.11.2024
5 years +13.03% 06.11.2019
06.11.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in % 43.22
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in % 1.53
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 21.79%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 18.20%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 10.96%
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 10.06%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 10.03%
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF 2.97%
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I 2.93%
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 2.30%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 1.99%
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc 1.99%
Last data update 31.08.2024

Cost / Risk

TER 1.12%
TER date 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
SRRI date *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)