ISIN | CH0436637489 |
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Numero di valore | 43663748 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Vorsorge 30 CHF ESG Fokus VT |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.82 CHF | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 113.02 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 114.84 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 107.70 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 112.82 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 207'974'761 | |
Attivo della classe *** | 146'693'168 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.97% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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1 mese | -0.87% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | -0.27% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +0.71% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +3.30% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +10.74% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +11.76% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +10.72% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 30.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 1.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 28.73% | |
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AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 15.48% | |
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 13.07% | |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 11.15% | |
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 7.42% | |
AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I | 2.60% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 2.01% | |
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc | 1.97% | |
iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 1.61% | |
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF | 1.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.06% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |