ISIN | CH0436637489 |
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Valorennummer | 43663748 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AKB Vorsorge 30 CHF ESG Fokus VT |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in erster Linie darin, langfristig moderate Kapitalgewinne und regelmässige Erträge zu erzielen. Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt und indirekt in fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –wertrechte von Emittenten weltweit. Die Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte können bis zu 50% des Vermögens des Teilvermögens über Investitionen in den Zielfonds AKB Obligationen CHF des Umbrella-Fonds AKB Institutional Funds erfolgen. Es wird zudem angestrebt, dass im langfristigen Durchschnitt 15% des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen weltweit investiert wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.46 CHF | 02.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 113.39 CHF | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 114.84 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 107.70 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 113.46 CHF | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 207'974'761 | |
Anteilsklassevermögen *** | 146'693'168 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.54% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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1 Monat | +1.15% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | -0.72% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | +1.04% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | +5.00% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | +10.48% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | +7.95% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | +11.18% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 31.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 1.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 29.12% | |
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AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 15.32% | |
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 12.93% | |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 10.97% | |
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 7.12% | |
AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I | 2.54% | |
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc | 2.01% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 1.98% | |
iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 1.66% | |
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF | 1.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.06% |
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Datum TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |