AKB Vorsorge 30 CHF ESG Fokus VT

Stammdaten

ISIN CH0436637489
Valorennummer 43663748
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Vorsorge 30 CHF ESG Fokus VT
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.89 CHF 15.10.2025
Vorheriger Preis * 115.55 CHF 14.10.2025
52 Wochen Hoch * 116.00 CHF 08.10.2025
52 Wochen Tief * 107.70 CHF 09.04.2025
NAV * 115.89 CHF 15.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.71% 31.12.2024
15.10.2025
1 Monat +0.42% 15.09.2025
15.10.2025
3 Monate +2.42% 15.07.2025
15.10.2025
6 Monate +5.86% 15.04.2025
15.10.2025
1 Jahr +4.11% 15.10.2024
15.10.2025
2 Jahre +15.32% 16.10.2023
15.10.2025
3 Jahre +19.39% 17.10.2022
15.10.2025
5 Jahre +10.68% 15.10.2020
15.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 30.49
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 1.44
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.06%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)