ISIN | CH0436637489 |
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No. de valeur | 43663748 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Vorsorge 30 CHF ESG Fokus VT |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 115.89 CHF | 15.10.2025 |
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Prix précédent * | 115.55 CHF | 14.10.2025 |
Max 52 semaines * | 116.00 CHF | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 107.70 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 115.89 CHF | 15.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.71% |
31.12.2024 - 15.10.2025
31.12.2024 15.10.2025 |
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1 mois | +0.42% |
15.09.2025 - 15.10.2025
15.09.2025 15.10.2025 |
3 mois | +2.42% |
15.07.2025 - 15.10.2025
15.07.2025 15.10.2025 |
6 mois | +5.86% |
15.04.2025 - 15.10.2025
15.04.2025 15.10.2025 |
1 an | +4.11% |
15.10.2024 - 15.10.2025
15.10.2024 15.10.2025 |
2 ans | +15.32% |
16.10.2023 - 15.10.2025
16.10.2023 15.10.2025 |
3 ans | +19.39% |
17.10.2022 - 15.10.2025
17.10.2022 15.10.2025 |
5 ans | +10.68% |
15.10.2020 - 15.10.2025
15.10.2020 15.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | 30.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 1.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.06% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |