AKB Vorsorge 30 CHF ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH0436637463
Numero di valore 43663746
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Vorsorge 30 CHF ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.08 CHF 15.04.2025
Prezzo precedente * 104.84 CHF 14.04.2025
Max 52 settimani * 110.25 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 102.39 CHF 19.04.2024
NAV * 105.08 CHF 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 205'946'569
Attivo della classe *** 59'755'487
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.04% 31.12.2024
15.04.2025
1 mese -2.93% 17.03.2025
15.04.2025
3 mesi -2.41% 15.01.2025
15.04.2025
6 mesi -1.66% 15.10.2024
15.04.2025
1 anno +2.01% 15.04.2024
15.04.2025
2 anni +7.40% 17.04.2023
15.04.2025
3 anni +0.84% 19.04.2022
15.04.2025
5 anni +11.39% 15.04.2020
15.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 28.66
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.53
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 28.97%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 14.45%
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 13.14%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 11.16%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 6.87%
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I 2.45%
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc 2.01%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 1.96%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 1.56%
UBS FS CMCI Composite SF CHF A acc ETF 1.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.06%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)