AKB Vorsorge 30 CHF ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH0436637463
Numero di valore 43663746
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Vorsorge 30 CHF ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.57 CHF 03.01.2025
Prezzo precedente * 108.31 CHF 31.12.2024
Max 52 settimani * 109.13 CHF 04.12.2024
Min 52 settimani * 100.22 CHF 05.01.2024
NAV * 108.57 CHF 03.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 202'108'847
Attivo della classe *** 57'512'998
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.24% 31.12.2024
03.01.2025
1 mese -0.35% 03.12.2024
03.01.2025
3 mesi +0.76% 03.10.2024
03.01.2025
6 mesi +2.32% 03.07.2024
03.01.2025
1 anno +8.03% 03.01.2024
03.01.2025
2 anni +11.90% 03.01.2023
03.01.2025
3 anni -2.33% 03.01.2022
03.01.2025
5 anni +6.42% 03.01.2020
03.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 30.68
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.57
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 28.76%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 15.24%
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 13.48%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 11.26%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 7.08%
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I 2.05%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 1.97%
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc 1.95%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 1.59%
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF 1.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)