AKB Vorsorge 30 CHF ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH0436637463
Numero di valore 43663746
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Vorsorge 30 CHF ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.20 CHF 24.09.2025
Prezzo precedente * 110.67 CHF 23.09.2025
Max 52 settimani * 110.78 CHF 11.09.2025
Min 52 settimani * 103.39 CHF 09.04.2025
NAV * 110.20 CHF 24.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 210'707'040
Attivo della classe *** 63'525'579
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.73% 31.12.2024
24.09.2025
1 mese +0.14% 25.08.2025
24.09.2025
3 mesi +1.57% 24.06.2025
24.09.2025
6 mesi +1.45% 24.03.2025
24.09.2025
1 anno +3.87% 24.09.2024
24.09.2025
2 anni +13.44% 25.09.2023
24.09.2025
3 anni +18.86% 26.09.2022
24.09.2025
5 anni +10.03% 24.09.2020
24.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 29.85
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.49
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 28.59%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 14.89%
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 13.01%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 11.29%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 6.59%
AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I 2.94%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 1.99%
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc 1.92%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 1.64%
SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH CHF 1.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.06%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)