ISIN | CH0436637463 |
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Valorennummer | 43663746 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AKB Vorsorge 30 CHF ESG Fokus A |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in erster Linie darin, langfristig moderate Kapitalgewinne und regelmässige Erträge zu erzielen. Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt und indirekt in fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –wertrechte von Emittenten weltweit. Die Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte können bis zu 50% des Vermögens des Teilvermögens über Investitionen in den Zielfonds AKB Obligationen CHF des Umbrella-Fonds AKB Institutional Funds erfolgen. Es wird zudem angestrebt, dass im langfristigen Durchschnitt 15% des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen weltweit investiert wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.03 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 107.50 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 108.31 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.92 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 107.03 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 200'760'375 | |
Anteilsklassevermögen *** | 53'779'811 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.16% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | -0.73% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +0.09% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +3.27% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +11.25% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +11.29% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -2.10% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +6.84% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 29.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 1.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 28.70% | |
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AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 15.22% | |
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 13.55% | |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 11.03% | |
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 6.29% | |
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I | 2.00% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 1.99% | |
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc | 1.99% | |
iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 1.55% | |
UBS FS CMCI Composite SF CHF A acc ETF | 1.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.05% |
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Datum TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |