AKB Vorsorge 30 CHF ESG Fokus A

Stammdaten

ISIN CH0436637463
Valorennummer 43663746
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Vorsorge 30 CHF ESG Fokus A
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in erster Linie darin, langfristig moderate Kapitalgewinne und regelmässige Erträge zu erzielen. Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt und indirekt in fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –wertrechte von Emittenten weltweit. Die Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte können bis zu 50% des Vermögens des Teilvermögens über Investitionen in den Zielfonds AKB Obligationen CHF des Umbrella-Fonds AKB Institutional Funds erfolgen. Es wird zudem angestrebt, dass im langfristigen Durchschnitt 15% des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen weltweit investiert wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.03 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 107.50 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 108.31 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 96.92 CHF 02.11.2023
NAV * 107.03 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 200'760'375
Anteilsklassevermögen *** 53'779'811
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.16% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.73% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.09% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.27% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +11.25% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +11.29% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -2.10% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +6.84% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 29.14
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 1.58
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 28.70%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 15.22%
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 13.55%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 11.03%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 6.29%
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I 2.00%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 1.99%
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc 1.99%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 1.55%
UBS FS CMCI Composite SF CHF A acc ETF 1.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)