ISIN | CH0436637463 |
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No. de valeur | 43663746 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Vorsorge 30 CHF ESG Fokus A |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 105.08 CHF | 15.04.2025 |
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Prix précédent * | 104.84 CHF | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 110.25 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 102.39 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 105.08 CHF | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 205'946'569 | |
Actifs de la classe *** | 59'755'487 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.04% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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1 mois | -2.93% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | -2.41% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | -1.66% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | +2.01% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | +7.40% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 ans | +0.84% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 ans | +11.39% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 28.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 1.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 28.97% | |
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AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 14.45% | |
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 13.14% | |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 11.16% | |
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 6.87% | |
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I | 2.45% | |
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc | 2.01% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 1.96% | |
iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 1.56% | |
UBS FS CMCI Composite SF CHF A acc ETF | 1.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.06% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |