AKB Vorsorge 30 CHF ESG Fokus A

Détails

ISIN CH0436637463
No. de valeur 43663746
Bloomberg Global ID
Nom de fond AKB Vorsorge 30 CHF ESG Fokus A
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank Aarau, Suisse
Web: www.akb.ch
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Téléphone: +41 62 835 77 77
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.50 CHF 30.10.2024
Prix précédent * 107.75 CHF 29.10.2024
Max 52 semaines * 108.31 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 96.48 CHF 01.11.2023
NAV * 107.50 CHF 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 200'760'375
Actifs de la classe *** 53'779'811
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.62% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -0.30% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +0.83% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +3.72% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +11.98% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +11.78% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -1.67% 01.11.2021
30.10.2024
5 ans +7.50% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 29.42
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 1.57
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 28.70%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 15.22%
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 13.55%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 11.03%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 6.29%
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I 2.00%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 1.99%
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc 1.99%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 1.55%
UBS FS CMCI Composite SF CHF A acc ETF 1.51%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.05%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)