| ISIN | CH0423561304 |
|---|---|
| Numero di valore | 42356130 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | GKB (CH) Vorsorgefonds 25 ESG A |
| Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
| Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | GKB |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 107.62 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 107.73 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 108.01 CHF | 16.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 100.23 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 107.62 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 76'120'856 | |
| Attivo della classe *** | 1'929'845 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.97% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.78% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +2.89% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +5.36% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +4.39% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +16.60% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +17.95% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +6.68% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 24.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 28.01% | |
|---|---|---|
| GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 10.55% | |
| GKB (LU) Staatsanleihen Welt NH CHF Acc | 8.81% | |
| SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF | 8.02% | |
| SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 6.26% | |
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 6.17% | |
| GKB (LU) Wandelanleihen Global NH CHF | 5.27% | |
| SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 4.44% | |
| GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 3.91% | |
| SWC (CH) IBF EmMa Hard Currency NTH1 CHF | 2.59% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.20% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |