GKB (CH) Vorsorgefonds 25 ESG A

Dati di base

ISIN CH0423561304
Numero di valore 42356130
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Vorsorgefonds 25 ESG A
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.22 CHF 20.11.2025
Prezzo precedente * 107.28 CHF 19.11.2025
Max 52 settimani * 108.09 CHF 27.10.2025
Min 52 settimani * 100.23 CHF 09.04.2025
NAV * 107.22 CHF 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 76'482'708
Attivo della classe *** 2'009'139
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.58% 31.12.2024
20.11.2025
1 mese -0.27% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi +1.41% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +2.21% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +4.36% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +13.61% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +13.40% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni +4.92% 20.11.2020
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 25.12
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.79
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 27.95%
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 10.57%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt NH CHF Acc 8.78%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF 7.98%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 6.42%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 6.17%
GKB (LU) Wandelanleihen Global NH CHF 5.33%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.03%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 3.89%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 2.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.20%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)