GKB (CH) Vorsorgefonds 25 ESG A

Reference Data

ISIN CH0423561304
Valor Number 42356130
Bloomberg Global ID
Fund Name GKB (CH) Vorsorgefonds 25 ESG A
Fund Provider Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Phone: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fund Provider Graubündner Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) GKB
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, laufenden Ertrag und langfristig moderaten Kapitalwachstum durch Anlagen in ein Portfolio von mehrheitlich Obligationen und Aktien zu erzielen. Das Anlageziel soll primär mittels Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen umgesetzt werden. Es wird angestrebt, dass im langfristigen Durchschnitt 25% des Vermögens des Teilvermögens weltweit in Aktien investiert wird. Liegen Anhaltspunkte vor, die eine Absicherung vom Aktienmarktrisiko als sinnvoll erscheinen lassen, kann das Teilvermögen das Aktienmarktrisiko teilweise oder vollständig absichern. Vergleiche hierzu auch die Ausführungen zu Tail Risk-Management in Ziff. 1.3.3 des Prospektes. Die Risikoabsicherung kann direkt, durch den Verkauf von Aktienpositionen, oder indirekt, mittels Derivaten, erfolgen.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 103.77 CHF 07.11.2024
Previous Price * 103.21 CHF 06.11.2024
52 Week High * 104.12 CHF 18.10.2024
52 Week Low * 93.84 CHF 10.11.2023
NAV * 103.77 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 75,528,662
Unit/Share Assets *** 1,672,370
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.19% 29.12.2023
07.11.2024
1 month +0.68% 07.10.2024
07.11.2024
3 months +2.81% 07.08.2024
07.11.2024
6 months +3.26% 07.05.2024
07.11.2024
1 year +10.45% 07.11.2023
07.11.2024
2 years +11.75% 07.11.2022
07.11.2024
3 years -5.04% 08.11.2021
07.11.2024
5 years +2.93% 07.11.2019
07.11.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in % 25.63
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in % 0.90
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 28.64%
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF 10.80%
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 10.08%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF 8.15%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 6.28%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 6.12%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 5.22%
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF 4.93%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 2.62%
Candriam Sst Bd Em Mkts V H CHF Acc 2.44%
Last data update 31.08.2024

Cost / Risk

TER 1.22%
TER date 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
SRRI date *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)