ISIN | CH0423561304 |
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Valor Number | 42356130 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | GKB (CH) Vorsorgefonds 25 ESG A |
Fund Provider |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Phone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Fund Provider | Graubündner Kantonalbank |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | GKB |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Distribution |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, laufenden Ertrag und langfristig moderaten Kapitalwachstum durch Anlagen in ein Portfolio von mehrheitlich Obligationen und Aktien zu erzielen. Das Anlageziel soll primär mittels Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen umgesetzt werden. Es wird angestrebt, dass im langfristigen Durchschnitt 25% des Vermögens des Teilvermögens weltweit in Aktien investiert wird. Liegen Anhaltspunkte vor, die eine Absicherung vom Aktienmarktrisiko als sinnvoll erscheinen lassen, kann das Teilvermögen das Aktienmarktrisiko teilweise oder vollständig absichern. Vergleiche hierzu auch die Ausführungen zu Tail Risk-Management in Ziff. 1.3.3 des Prospektes. Die Risikoabsicherung kann direkt, durch den Verkauf von Aktienpositionen, oder indirekt, mittels Derivaten, erfolgen. |
Peculiarities |
Current Price * | 103.77 CHF | 07.11.2024 |
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Previous Price * | 103.21 CHF | 06.11.2024 |
52 Week High * | 104.12 CHF | 18.10.2024 |
52 Week Low * | 93.84 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 103.77 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 75,528,662 | |
Unit/Share Assets *** | 1,672,370 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.19% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 month | +0.68% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 months | +2.81% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 months | +3.26% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 year | +10.45% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 years | +11.75% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 years | -5.04% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 years | +2.93% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Equity Participation Rate in % | 25.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 28.64% | |
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SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF | 10.80% | |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 10.08% | |
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF | 8.15% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 6.28% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 6.12% | |
GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 5.22% | |
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF | 4.93% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 2.62% | |
Candriam Sst Bd Em Mkts V H CHF Acc | 2.44% | |
Last data update | 31.08.2024 |
TER | 1.22% |
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TER date | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |