ISIN | CH0423561304 |
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No. de valeur | 42356130 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GKB (CH) Vorsorgefonds 25 ESG A |
Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | GKB |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 105.48 CHF | 28.08.2025 |
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Prix précédent * | 105.85 CHF | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 105.97 CHF | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 100.23 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 105.48 CHF | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 76'445'169 | |
Actifs de la classe *** | 1'946'543 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.90% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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1 mois | +0.64% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +0.73% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | +0.10% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | +3.44% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +11.24% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | +10.06% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 ans | +4.98% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 24.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 28.24% | |
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GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 10.34% | |
GKB (LU) Staatsanleihen Welt NH CHF Acc | 8.74% | |
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF | 7.90% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 6.39% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 6.09% | |
GKB (LU) Wandelanleihen Global NH CHF | 5.09% | |
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 4.17% | |
GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 3.82% | |
SWC (CH) IBF EmMa Hard Currency NTH1 CHF | 2.52% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.20% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |