| ISIN | LU1870288849 |
|---|---|
| Numero di valore | 43359485 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | White Fleet IV - Secular Trends S (USD) |
| Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
| Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-fund is sustainable investment and to achieve long-term capital appreciation by investing in equities and equity-related securities issued by companies worldwide with environmental and/or social benefits. The Subfund primarily invests in sustainable investments with material exposure to secular global mega trends, i.e. in securities of issuers whose economic activity contribute to a more sustainable future, provided that they do not significantly harm any other sustainable objective and who achieve more than 50% of their revenues in at least one secular trend identified by the Investment Manager, such as: (i) Technology disruption; (ii) Demographics; (iii) Climate change. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 237.60 USD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 237.38 USD | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 242.29 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 186.56 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 237.60 USD | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 887'088'140 | |
| Attivo della classe *** | 81'718'766 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +13.04% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.26% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mese | +2.68% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +3.85% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +11.75% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +14.27% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +60.43% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +75.07% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | +43.15% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | 3.77% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 3.56% | |
| Synopsys Inc | 3.30% | |
| Microsoft Corp | 3.30% | |
| Ferrari NV | 3.22% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.13% | |
| Xylem Inc | 3.10% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.09% | |
| ServiceNow Inc | 3.01% | |
| Palo Alto Networks Inc | 3.00% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.06% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.06% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |