White Fleet IV - Secular Trends S (USD)

Stammdaten

ISIN LU1870288849
Valorennummer 43359485
Bloomberg Global ID
Fondsname White Fleet IV - Secular Trends S (USD)
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-fund is sustainable investment and to achieve long-term capital appreciation by investing in equities and equity-related securities issued by companies worldwide with environmental and/or social benefits. The Subfund primarily invests in sustainable investments with material exposure to secular global mega trends, i.e. in securities of issuers whose economic activity contribute to a more sustainable future, provided that they do not significantly harm any other sustainable objective and who achieve more than 50% of their revenues in at least one secular trend identified by the Investment Manager, such as: (i) Technology disruption; (ii) Demographics; (iii) Climate change.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 229.48 USD 01.07.2025
Vorheriger Preis * 230.41 USD 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 230.41 USD 30.06.2025
52 Wochen Tief * 186.56 USD 07.04.2025
NAV * 229.48 USD 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 877'845'794
Anteilsklassevermögen *** 81'582'969
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.17% 31.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.88% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat +2.28% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +12.11% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +9.13% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +14.19% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +37.33% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +63.02% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +61.72% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ServiceNow Inc 3.95%
Microsoft Corp 3.28%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 3.11%
RELX PLC 3.05%
Eli Lilly and Co 3.05%
Palo Alto Networks Inc 3.04%
L'Oreal SA 3.02%
Ferrari NV 2.89%
Givaudan SA 2.88%
Intuitive Surgical Inc 2.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.06%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)