| ISIN | LU1870288849 |
|---|---|
| No. de valeur | 43359485 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | White Fleet IV - Secular Trends S (USD) |
| Prestataire de fonds |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
| Prestataire de fonds | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-fund is sustainable investment and to achieve long-term capital appreciation by investing in equities and equity-related securities issued by companies worldwide with environmental and/or social benefits. The Subfund primarily invests in sustainable investments with material exposure to secular global mega trends, i.e. in securities of issuers whose economic activity contribute to a more sustainable future, provided that they do not significantly harm any other sustainable objective and who achieve more than 50% of their revenues in at least one secular trend identified by the Investment Manager, such as: (i) Technology disruption; (ii) Demographics; (iii) Climate change. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 228.04 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 228.61 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 242.29 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 186.56 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 228.04 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 847'654'300 | |
| Actifs de la classe *** | 78'691'336 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.66% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.39% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | -0.73% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | -4.33% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | -0.98% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +7.31% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +29.17% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +64.98% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +17.44% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class A | 4.11% | |
|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 3.87% | |
| NVIDIA Corp | 3.85% | |
| Microsoft Corp | 3.71% | |
| Boston Scientific Corp | 3.26% | |
| Intuitive Surgical Inc | 3.07% | |
| Apple Inc | 3.05% | |
| Palo Alto Networks Inc | 2.73% | |
| L'Oreal SA | 2.72% | |
| Stryker Corp | 2.66% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.06% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.06% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |