ISIN | LU1870288849 |
---|---|
No. de valeur | 43359485 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | White Fleet IV - Secular Trends S (USD) |
Prestataire de fonds |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Prestataire de fonds | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-fund is sustainable investment and to achieve long-term capital appreciation by investing in equities and equity-related securities issued by companies worldwide with environmental and/or social benefits. The Subfund primarily invests in sustainable investments with material exposure to secular global mega trends, i.e. in securities of issuers whose economic activity contribute to a more sustainable future, provided that they do not significantly harm any other sustainable objective and who achieve more than 50% of their revenues in at least one secular trend identified by the Investment Manager, such as: (i) Technology disruption; (ii) Demographics; (iii) Climate change. |
Particularités |
Prix actuel * | 228.35 USD | 12.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 229.08 USD | 11.09.2025 |
Max 52 semaines * | 232.94 USD | 25.07.2025 |
Min 52 semaines * | 186.56 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 228.35 USD | 12.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 869'985'543 | |
Actifs de la classe *** | 80'434'651 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.63% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.66% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
1 mois | +0.99% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 mois | +0.05% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 mois | +9.93% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 an | +11.31% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 ans | +42.95% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 ans | +47.62% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 ans | +43.11% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synopsys Inc | 4.00% | |
---|---|---|
Amazon.com Inc | 3.88% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.77% | |
NVIDIA Corp | 3.66% | |
Microsoft Corp | 3.49% | |
Broadcom Inc | 3.43% | |
Alphabet Inc Class A | 3.32% | |
Xylem Inc | 3.18% | |
ServiceNow Inc | 3.12% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.06% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |