ISIN | LU0111730122 |
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Numero di valore | 1083254 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CIC CH - STRATEGY (CHF) AKLB |
Offerente del fondo |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Svizzera T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Offerente del fondo | Bank CIC (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | Bank CIC Schweiz AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | La nostra strategia d'investimento «bilanciata, moneta di riferimento EUR» trova espressione nel CIC CH FUND-STRATEGY GLOBAL (EUR). Con baricentro sui mercati europei, il portafoglio è investito in azioni ed obbligazioni a livello mondiale. Grazie alla ponderazione strategica del rapporto percentuale tra la quota in azioni e quella in obbligazioni, questo portafoglio offre all' investitore un' ulteriore riduzione del rischio rispetto ai portafogli formati esclusivamente da azioni. L' unità di conto è l'EUR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'043.05 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'042.89 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'066.93 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 959.37 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'043.05 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'168'396 | |
Attivo della classe *** | 12'409'377 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.56% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +1.11% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -1.92% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +2.22% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +2.00% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +5.76% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +2.55% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +4.87% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CIC CH Equity CHF Primus M | 18.60% | |
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CIC CH Bond CHF Primus M | 18.15% | |
UBS Bond (CHF) Flexible P-dist | 17.24% | |
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF | 16.52% | |
Xtrackers Switzerland ETF 1C | 15.77% | |
CIC CH Convert Bond MH | 12.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |