ISIN | LU0111730122 |
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Numero di valore | 1083254 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CIC CH - STRATEGY (CHF) AKLB |
Offerente del fondo |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Svizzera T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Offerente del fondo | Bank CIC (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | Bank CIC Schweiz AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | La nostra strategia d'investimento «bilanciata, moneta di riferimento EUR» trova espressione nel CIC CH FUND-STRATEGY GLOBAL (EUR). Con baricentro sui mercati europei, il portafoglio è investito in azioni ed obbligazioni a livello mondiale. Grazie alla ponderazione strategica del rapporto percentuale tra la quota in azioni e quella in obbligazioni, questo portafoglio offre all' investitore un' ulteriore riduzione del rischio rispetto ai portafogli formati esclusivamente da azioni. L' unità di conto è l'EUR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'034.27 CHF | 26.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'028.96 CHF | 25.09.2024 |
Max 52 settimani * | 1'037.68 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 920.11 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 1'034.27 CHF | 26.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 22'396'773 | |
Attivo della classe *** | 14'914'791 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.27% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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1 mese | +0.07% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mesi | +1.73% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mesi | +2.90% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 anno | +8.49% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 anni | +13.97% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 anni | -5.60% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 anni | +2.34% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CIC CH Bond CHF Primus M | 20.06% | |
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CIC CH Equity CHF Primus M | 19.82% | |
CS (Lux) Swiss Franc Bond A CHF | 17.93% | |
Xtrackers Switzerland ETF 1C | 16.22% | |
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF | 15.27% | |
CIC CH Convert Bond MH | 13.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.38% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |