ISIN | LU0111730122 |
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Numero di valore | 1083254 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CIC CH - STRATEGY (CHF) AKLB |
Offerente del fondo |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Svizzera T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Offerente del fondo | Bank CIC (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | Bank CIC Schweiz AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | La nostra strategia d'investimento «bilanciata, moneta di riferimento EUR» trova espressione nel CIC CH FUND-STRATEGY GLOBAL (EUR). Con baricentro sui mercati europei, il portafoglio è investito in azioni ed obbligazioni a livello mondiale. Grazie alla ponderazione strategica del rapporto percentuale tra la quota in azioni e quella in obbligazioni, questo portafoglio offre all' investitore un' ulteriore riduzione del rischio rispetto ai portafogli formati esclusivamente da azioni. L' unità di conto è l'EUR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'007.54 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'005.37 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'038.87 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 947.77 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 1'007.54 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'828'753 | |
Attivo della classe *** | 14'482'118 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.52% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | -2.69% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -2.21% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -1.33% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +5.86% |
22.11.2023 - 21.11.2024
22.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +4.33% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -10.61% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -1.63% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CIC CH Equity CHF Primus M | 20.06% | |
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CIC CH Bond CHF Primus M | 19.29% | |
CS (Lux) Swiss Franc Bond A CHF | 17.27% | |
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF | 15.59% | |
Xtrackers Switzerland ETF 1C | 14.74% | |
CIC CH Convert Bond MH | 13.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.38% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |