CIC CH - STRATEGY (CHF) AKLB

Dati di base

ISIN LU0111730122
Numero di valore 1083254
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CIC CH - STRATEGY (CHF) AKLB
Offerente del fondo Bank CIC (Schweiz) AG Basel, Svizzera
T +41 61 264 12 00
Web: cic.ch
Offerente del fondo Bank CIC (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) Bank CIC Schweiz AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** La nostra strategia d'investimento «bilanciata, moneta di riferimento EUR» trova espressione nel CIC CH FUND-STRATEGY GLOBAL (EUR). Con baricentro sui mercati europei, il portafoglio è investito in azioni ed obbligazioni a livello mondiale. Grazie alla ponderazione strategica del rapporto percentuale tra la quota in azioni e quella in obbligazioni, questo portafoglio offre all' investitore un' ulteriore riduzione del rischio rispetto ai portafogli formati esclusivamente da azioni. L' unità di conto è l'EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'022.80 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 1'019.32 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 1'038.87 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 934.60 CHF 10.11.2023
NAV * 1'022.80 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 21'828'753
Attivo della classe *** 14'482'118
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.09% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.43% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +1.41% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +2.29% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +9.30% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +8.62% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -9.05% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +0.14% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

CIC CH Equity CHF Primus M 20.06%
CIC CH Bond CHF Primus M 19.29%
CS (Lux) Swiss Franc Bond A CHF 17.27%
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF 15.59%
Xtrackers Switzerland ETF 1C 14.74%
CIC CH Convert Bond MH 13.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.38%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)