CIC CH - STRATEGY (CHF) AKLB

Stammdaten

ISIN LU0111730122
Valorennummer 1083254
Bloomberg Global ID
Fondsname CIC CH - STRATEGY (CHF) AKLB
Fondsanbieter Bank CIC (Schweiz) AG Basel, Schweiz
T +41 61 264 12 00
Web: cic.ch
Fondsanbieter Bank CIC (Schweiz) AG
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Bank CIC Schweiz AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds legt ohne geografische, branchenspezifische und monetäre Beschränkung mindestens 51% seines Nettovermögens in OGAW oder anderen OGA an, die in verschiedene Anlageklassen investieren: Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente oder andere Wertpapiere und wobei der Teilfonds innerhalb dieser Grenze nur bis zu insgesamt 10% seines Nettovermögens in geregelte OGA des offenen Typs, die einer gleichwertigen Aufsicht unterliegen und diverse alternative Strategien verfolgen(‚Hedge Fonds‘), in geregelte Rohstoff-OGA des offenen Typs, die einer gleichwertigen Aufsicht unterliegen, oder andere Wertpapiere investieren (gemäß Punkt 5.2 des Verkaufsprospekts).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'022.80 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 1'019.32 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'038.87 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 934.60 CHF 10.11.2023
NAV * 1'022.80 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'828'753
Anteilsklassevermögen *** 14'482'118
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.09% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -0.43% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +1.41% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +2.29% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +9.30% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +8.62% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -9.05% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +0.14% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

CIC CH Equity CHF Primus M 20.06%
CIC CH Bond CHF Primus M 19.29%
CS (Lux) Swiss Franc Bond A CHF 17.27%
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF 15.59%
Xtrackers Switzerland ETF 1C 14.74%
CIC CH Convert Bond MH 13.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.38%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)