ISIN | LU0111730122 |
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No. de valeur | 1083254 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CIC CH - STRATEGY (CHF) AKLB |
Prestataire de fonds |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Suisse T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Prestataire de fonds | Bank CIC (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | Bank CIC Schweiz AG |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | Notre stratégie globale d’investissement pour portefeuilles équilibrés EUR est appliquée au fonds CIC CH FUND-STRATEGY GLOBAL (EUR). Ce fonds est investi en actions, obligations, matières premières et hedge funds du monde entier, mais un poids particulièrement important est accordé aux marchés européens. La pondération stratégique de ces classes d'actifs a pour but de générer un profil de rendement / risque pondéré. Le niveau de volatilité souhaité est de 4, sur une échelle allant de 1 (très bas) à 7 (très élevé). Le fonds est coté en EUR. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'034.27 CHF | 26.09.2024 |
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Prix précédent * | 1'028.96 CHF | 25.09.2024 |
Max 52 semaines * | 1'037.68 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 920.11 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 1'034.27 CHF | 26.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 22'396'773 | |
Actifs de la classe *** | 14'914'791 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.27% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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1 mois | +0.07% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mois | +1.73% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mois | +2.90% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 an | +8.49% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 ans | +13.97% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 ans | -5.60% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 ans | +2.34% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CIC CH Bond CHF Primus M | 20.06% | |
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CIC CH Equity CHF Primus M | 19.82% | |
CS (Lux) Swiss Franc Bond A CHF | 17.93% | |
Xtrackers Switzerland ETF 1C | 16.22% | |
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF | 15.27% | |
CIC CH Convert Bond MH | 13.76% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.38% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |