ISIN | LU0111725478 |
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Numero di valore | 1083143 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CIC CH - BOND EUR "PRIMUS" AKLB |
Offerente del fondo |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Svizzera T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Offerente del fondo | Bank CIC (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | Bank CIC Schweiz AG |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | Il CIC CH FUND-BOND EUROPE investe in obbligazioni e depositi vincolati in euro. Né prestiti convertibili, né prestiti a opzione sono contenuti in questo portafoglio. Un massimo del 20 % può essere investito in altre monete europee. La scelta dei debitori è limitata agli emittenti di primissimo ordine. La moneta di conto è l'euro. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 839.86 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 842.09 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 843.17 EUR | 27.02.2025 |
Min 52 settimani * | 801.89 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 839.86 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 39'398'656 | |
Attivo della classe *** | 5'318'168 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.66% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.49% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +0.74% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +1.03% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -0.08% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +4.18% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +9.23% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +5.63% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | -3.18% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Grenke Finance Plc 5.75% | 2.63% | |
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Swiss Life Finance I AG 3.25% | 2.55% | |
ELM BV | 2.52% | |
ELM BV | 2.52% | |
Credit Mutuel Arkea 3.375% | 2.49% | |
BP Capital Markets PLC 1.573% | 2.49% | |
Novartis Finance SA 1.125% | 2.45% | |
Argentum Netherlands B.V. | 2.45% | |
Electricite de France SA 2% | 2.37% | |
ENEL Finance International N.V. 3.875% | 2.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |