ISIN | LU0111725478 |
---|---|
Numero di valore | 1083143 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CIC CH - BOND EUR "PRIMUS" AKLB |
Offerente del fondo |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Svizzera T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Offerente del fondo | Bank CIC (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | Bank CIC Schweiz AG |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | Il CIC CH FUND-BOND EUROPE investe in obbligazioni e depositi vincolati in euro. Né prestiti convertibili, né prestiti a opzione sono contenuti in questo portafoglio. Un massimo del 20 % può essere investito in altre monete europee. La scelta dei debitori è limitata agli emittenti di primissimo ordine. La moneta di conto è l'euro. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 827.15 EUR | 26.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 827.13 EUR | 25.09.2024 |
Max 52 settimani * | 828.24 EUR | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 765.36 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 827.15 EUR | 26.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 43'013'962 | |
Attivo della classe *** | 5'748'362 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.40% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.24% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
1 mese | +0.72% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mesi | +2.54% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mesi | +2.69% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 anno | +7.51% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 anni | +9.70% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 anni | -6.60% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 anni | -6.04% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Argentum Netherlands B.V. | 2.48% | |
---|---|---|
ENEL Finance International N.V. 3.875% | 2.31% | |
Glencore Finance (Europe) Limited 3.75% | 2.29% | |
ASR Nederland N.V. | 2.28% | |
Swiss Life Finance I AG 3.25% | 2.25% | |
SIG Combibloc PurchaseCo S.a r.l. 2.125% | 2.24% | |
UBS Group AG | 2.24% | |
ELM BV | 2.22% | |
Novartis Finance S 1.625% | 2.20% | |
ELM BV | 2.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |