CIC CH - BOND EUR "PRIMUS" AKLB

Détails

ISIN LU0111725478
No. de valeur 1083143
Bloomberg Global ID
Nom de fond CIC CH - BOND EUR "PRIMUS" AKLB
Prestataire de fonds Bank CIC (Schweiz) AG Basel, Suisse
T +41 61 264 12 00
Web: cic.ch
Prestataire de fonds Bank CIC (Schweiz) AG
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) Bank CIC Schweiz AG
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** CIC CH FUND-BOND EUROPE est investi en obligations et dépôts fiduciaires libellés en euro, à l’exclusion des obligations convertibles et à options. Une proportion maximum de 20% peut être investie en obligations libellées en d’autres devises européennes que l’ euro. Un soin particulier est apporté au choix de débiteurs de qualité. Le fond est coté en euro.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 827.15 EUR 26.09.2024
Prix précédent * 827.13 EUR 25.09.2024
Max 52 semaines * 828.24 EUR 24.09.2024
Min 52 semaines * 765.36 EUR 19.10.2023
NAV * 827.15 EUR 26.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 43'013'962
Actifs de la classe *** 5'748'362
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.40% 29.12.2023
26.09.2024
YTD Performance (en CHF) +4.24% 29.12.2023
26.09.2024
1 mois +0.72% 26.08.2024
26.09.2024
3 mois +2.54% 26.06.2024
26.09.2024
6 mois +2.69% 26.03.2024
26.09.2024
1 an +7.51% 26.09.2023
26.09.2024
2 ans +9.70% 26.09.2022
26.09.2024
3 ans -6.60% 27.09.2021
26.09.2024
5 ans -6.04% 26.09.2019
26.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Argentum Netherlands B.V. 2.48%
ENEL Finance International N.V. 3.875% 2.31%
Glencore Finance (Europe) Limited 3.75% 2.29%
ASR Nederland N.V. 2.28%
Swiss Life Finance I AG 3.25% 2.25%
SIG Combibloc PurchaseCo S.a r.l. 2.125% 2.24%
UBS Group AG 2.24%
ELM BV 2.22%
Novartis Finance S 1.625% 2.20%
ELM BV 2.20%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)