ISIN | LU0111725478 |
---|---|
No. de valeur | 1083143 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CIC CH - BOND EUR "PRIMUS" AKLB |
Prestataire de fonds |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Suisse T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Prestataire de fonds | Bank CIC (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | Bank CIC Schweiz AG |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | CIC CH FUND-BOND EUROPE est investi en obligations et dépôts fiduciaires libellés en euro, à l’exclusion des obligations convertibles et à options. Une proportion maximum de 20% peut être investie en obligations libellées en d’autres devises européennes que l’ euro. Un soin particulier est apporté au choix de débiteurs de qualité. Le fond est coté en euro. |
Particularités |
Prix actuel * | 846.83 EUR | 25.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 848.08 EUR | 24.09.2025 |
Max 52 semaines * | 849.20 EUR | 10.09.2025 |
Min 52 semaines * | 822.02 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 846.83 EUR | 25.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 37'409'464 | |
Actifs de la classe *** | 5'301'516 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.50% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.74% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 mois | +0.22% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mois | +0.50% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mois | +2.02% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 an | +2.38% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 ans | +9.96% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 ans | +12.31% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 ans | -3.70% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Grenke Finance Plc 5.75% | 2.73% | |
---|---|---|
Swiss Life Finance I AG 3.25% | 2.65% | |
Credit Mutuel Arkea 3.375% | 2.61% | |
ELM BV | 2.61% | |
Argentum Netherlands B.V. | 2.55% | |
Electricite de France SA 2% | 2.46% | |
ENEL Finance International N.V. 3.875% | 2.44% | |
Helvetia Europe SA | 2.43% | |
AT&T Inc 2.45% | 2.35% | |
Coca-Cola Hbc Finance BV 1.625% | 1.92% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |