ISIN | LU0111725478 |
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No. de valeur | 1083143 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CIC CH - BOND EUR "PRIMUS" AKLB |
Prestataire de fonds |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Suisse T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Prestataire de fonds | Bank CIC (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | Bank CIC Schweiz AG |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | CIC CH FUND-BOND EUROPE est investi en obligations et dépôts fiduciaires libellés en euro, à l’exclusion des obligations convertibles et à options. Une proportion maximum de 20% peut être investie en obligations libellées en d’autres devises européennes que l’ euro. Un soin particulier est apporté au choix de débiteurs de qualité. Le fond est coté en euro. |
Particularités |
Prix actuel * | 827.15 EUR | 26.09.2024 |
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Prix précédent * | 827.13 EUR | 25.09.2024 |
Max 52 semaines * | 828.24 EUR | 24.09.2024 |
Min 52 semaines * | 765.36 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 827.15 EUR | 26.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 43'013'962 | |
Actifs de la classe *** | 5'748'362 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.40% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.24% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
1 mois | +0.72% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mois | +2.54% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mois | +2.69% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 an | +7.51% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 ans | +9.70% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 ans | -6.60% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 ans | -6.04% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Argentum Netherlands B.V. | 2.48% | |
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ENEL Finance International N.V. 3.875% | 2.31% | |
Glencore Finance (Europe) Limited 3.75% | 2.29% | |
ASR Nederland N.V. | 2.28% | |
Swiss Life Finance I AG 3.25% | 2.25% | |
SIG Combibloc PurchaseCo S.a r.l. 2.125% | 2.24% | |
UBS Group AG | 2.24% | |
ELM BV | 2.22% | |
Novartis Finance S 1.625% | 2.20% | |
ELM BV | 2.20% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |