| ISIN | LU0111725478 |
|---|---|
| No. de valeur | 1083143 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | CIC CH - BOND EUR "PRIMUS" AKLB |
| Prestataire de fonds |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Suisse T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
| Prestataire de fonds | Bank CIC (Schweiz) AG |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) | Bank CIC Schweiz AG |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | CIC CH FUND-BOND EUROPE est investi en obligations et dépôts fiduciaires libellés en euro, à l’exclusion des obligations convertibles et à options. Une proportion maximum de 20% peut être investie en obligations libellées en d’autres devises européennes que l’ euro. Un soin particulier est apporté au choix de débiteurs de qualité. Le fond est coté en euro. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 849.31 EUR | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 850.77 EUR | 06.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 854.75 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 822.02 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 849.31 EUR | 07.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 36'642'994 | |
| Actifs de la classe *** | 5'339'705 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.80% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.86% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
| 1 mois | -0.06% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mois | +0.10% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mois | +1.54% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 an | +2.69% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 ans | +9.27% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 ans | +13.68% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 ans | -4.33% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grenke Finance Plc 5.75% | 2.88% | |
|---|---|---|
| Swiss Life Finance I AG 3.25% | 2.77% | |
| ELM BV | 2.73% | |
| Credit Mutuel Arkea 3.375% | 2.71% | |
| Electricite de France SA 2% | 2.59% | |
| Helvetia Europe SA | 2.56% | |
| ENEL Finance International N.V. 3.875% | 2.54% | |
| Argentum Netherlands B.V. | 2.41% | |
| AT&T Inc 2.45% | 2.22% | |
| UBS Group AG 0.875% | 1.90% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |