ISIN | LU0111725478 |
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Valorennummer | 1083143 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CIC CH - BOND EUR "PRIMUS" AKLB |
Fondsanbieter |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Schweiz T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Fondsanbieter | Bank CIC (Schweiz) AG |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | Bank CIC Schweiz AG |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Der CIC CH - EUROPE BOND investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf europäische Währungen (CHF ausgenommen) emittierte Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz, deren Ratings von AAA bis maximal BBB- reichen und deren Emittenten ihren Sitz in Europa haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Gesellschaftstätigkeit ausüben. Darüber hinaus kann der Fonds derivative Produkte einsetzen, um sich vor den Folgen einer für das Portfolio ungünstigen Entwicklung an den Märkten zu schützen, oder aber, um die Wertentwicklung zu optimieren. Anlageziel des Fonds ist die mittelfristige Erwirtschaftung eines höheren Wertzuwachses als der einer Rentenanlage in Euro. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 830.83 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 829.10 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 843.17 EUR | 27.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 800.23 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 830.83 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 39'483'037 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'287'334 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.42% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.80% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | +0.32% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +0.14% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -0.03% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +3.54% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +8.33% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +1.62% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | -2.96% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Argentum Netherlands B.V. | 2.67% | |
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Grenke Finance Plc 5.75% | 2.49% | |
Swiss Life Finance I AG 3.25% | 2.44% | |
ELM BV | 2.40% | |
ELM BV | 2.39% | |
ING Groep N.V. | 2.37% | |
BP Capital Markets PLC 1.573% | 2.36% | |
Credit Mutuel Arkea 3.375% | 2.35% | |
Argentum Netherlands B.V. | 2.35% | |
Novartis Finance SA 1.125% | 2.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |