CIC CH - BOND EUR "PRIMUS" AKLB

Stammdaten

ISIN LU0111725478
Valorennummer 1083143
Bloomberg Global ID
Fondsname CIC CH - BOND EUR "PRIMUS" AKLB
Fondsanbieter Bank CIC (Schweiz) AG Basel, Schweiz
T +41 61 264 12 00
Web: cic.ch
Fondsanbieter Bank CIC (Schweiz) AG
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Bank CIC Schweiz AG
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Der CIC CH - EUROPE BOND investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf europäische Währungen (CHF ausgenommen) emittierte Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz, deren Ratings von AAA bis maximal BBB- reichen und deren Emittenten ihren Sitz in Europa haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Gesellschaftstätigkeit ausüben. Darüber hinaus kann der Fonds derivative Produkte einsetzen, um sich vor den Folgen einer für das Portfolio ungünstigen Entwicklung an den Märkten zu schützen, oder aber, um die Wertentwicklung zu optimieren. Anlageziel des Fonds ist die mittelfristige Erwirtschaftung eines höheren Wertzuwachses als der einer Rentenanlage in Euro.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 826.22 EUR 30.10.2024
Vorheriger Preis * 829.21 EUR 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 832.71 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 776.01 EUR 02.11.2023
NAV * 826.22 EUR 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 42'821'354
Anteilsklassevermögen *** 5'776'716
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.28% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.60% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -0.35% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +1.04% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +3.10% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +7.11% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +10.15% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre -6.04% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre -6.02% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Argentum Netherlands B.V. 2.58%
ENEL Finance International N.V. 3.875% 2.43%
Swiss Life Finance I AG 3.25% 2.36%
ELM BV 2.31%
Credit Mutuel Arkea 3.375% 2.31%
SIG Combibloc PurchaseCo S.a r.l. 2.125% 2.31%
ELM BV 2.31%
Novartis Finance SA 1.625% 2.30%
ING Groep N.V. 2.28%
BP Capital Markets PLC 1.573% 2.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)