| ISIN | LU0950588334 |
|---|---|
| Numero di valore | 21797810 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Equity - Systematic Emerging Markets C USD acc |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | "Sarasin EmergingSar investe nei 15 – 20 paesi emergenti dal futuro più promettente in Asia, America latina, Europa dell’Est e Africa. I singoli paesi sono coperti da fondi chiusi nazionali o regionali, da certificati indicizzati trattati in borsa nonché, se del caso, da azioni di aziende con domicilio in paesi emergenti. Grazie ad un processo d´investimento sistematico, che prevede regolari adeguamenti anticiclici della ponderazione dei paesi, il fondo punta a ridurre ai minimi termini il rischio d´investimento. La ponderazione dei singoli paesi risulta dal numero dei mercati presi in considerazione e dalle loro dimensioni (valore medio tra ponderazione paese e peso in base alla capitalizzazione di mercato nell´IFCI Index). Sarasin EmergingSar è destinato ad investitori privati e istituzionali quale investimento complementare in azioni dei paesi emergenti più interessanti. " |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 354.27 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 356.02 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 357.91 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 239.02 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 354.27 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 41'827'560 | |
| Attivo della classe *** | 409'800 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.87% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.61% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +3.33% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +3.22% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +15.18% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +36.11% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +41.82% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +32.61% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | -9.28% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.97% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 6.56% | |
| SK Hynix Inc | 2.20% | |
| SK Square | 1.62% | |
| Valterra Platinum Ltd | 1.56% | |
| HDFC Bank Ltd | 1.52% | |
| Innovent Biologics Inc | 1.44% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 1.39% | |
| Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 1.36% | |
| Pepkor Holdings Ltd | 1.29% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.56% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.15% |
| Ongoing Charges *** | 1.59% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |