JSS Equity - Systematic Emerging Markets C USD acc

Dati di base

ISIN LU0950588334
Numero di valore 21797810
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Equity - Systematic Emerging Markets C USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** "Sarasin EmergingSar investe nei 15 – 20 paesi emergenti dal futuro più promettente in Asia, America latina, Europa dell’Est e Africa. I singoli paesi sono coperti da fondi chiusi nazionali o regionali, da certificati indicizzati trattati in borsa nonché, se del caso, da azioni di aziende con domicilio in paesi emergenti. Grazie ad un processo d´investimento sistematico, che prevede regolari adeguamenti anticiclici della ponderazione dei paesi, il fondo punta a ridurre ai minimi termini il rischio d´investimento. La ponderazione dei singoli paesi risulta dal numero dei mercati presi in considerazione e dalle loro dimensioni (valore medio tra ponderazione paese e peso in base alla capitalizzazione di mercato nell´IFCI Index). Sarasin EmergingSar è destinato ad investitori privati e istituzionali quale investimento complementare in azioni dei paesi emergenti più interessanti. "
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 306.38 USD 11.07.2025
Prezzo precedente * 308.28 USD 10.07.2025
Max 52 settimani * 308.30 USD 03.07.2025
Min 52 settimani * 239.02 USD 09.04.2025
NAV * 306.38 USD 11.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'394'191
Attivo della classe *** 371'716
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.16% 31.12.2024
11.07.2025
Performance YTD (in CHF) +2.77% 31.12.2024
11.07.2025
1 mese +1.97% 11.06.2025
11.07.2025
3 mesi +21.42% 11.04.2025
11.07.2025
6 mesi +21.70% 13.01.2025
11.07.2025
1 anno +13.90% 11.07.2024
11.07.2025
2 anni +18.89% 11.07.2023
11.07.2025
3 anni +17.00% 11.07.2022
11.07.2025
5 anni +3.69% 13.07.2020
11.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.60%
Tencent Holdings Ltd 6.11%
Samsung Electronics Co Ltd 2.77%
HDFC Bank Ltd 1.76%
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares 1.53%
ICICI Bank Ltd 1.40%
BYD Co Ltd Class H 1.39%
China Construction Bank Corp Class H 1.37%
MediaTek Inc 1.28%
Infosys Ltd 1.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.50%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)