JSS Equity - Systematic Emerging Markets C USD acc

Détails

ISIN LU0950588334
No. de valeur 21797810
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Equity - Systematic Emerging Markets C USD acc
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du compartiment Sarasin EmergingSar est la réalisation d’une croissance à long terme du capital grâce à des placements dans des actions cotées en Bourse d’entreprises des pays en voie d’industrialisation ou d’entreprises réalisant la majeure partie de leur chiffre d’affaires dans les pays en voie d’industrialisation, sur des fonds régionaux ou nationaux et des certificats sur indice des marchés émergents cotés en Bourse. Par marchés émergents, il faut comprendre des pays en voie d’industrialisation d’Asie, d’Amérique latine, d’Europe de l’Est et d’Afrique.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 354.27 USD 08.01.2026
Prix précédent * 356.02 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 357.91 USD 06.01.2026
Min 52 semaines * 239.02 USD 09.04.2025
NAV * 354.27 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 41'827'560
Actifs de la classe *** 409'800
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.87% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +3.61% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +3.33% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +3.22% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +15.18% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +36.11% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +41.82% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +32.61% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans -9.28% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.97%
Tencent Holdings Ltd 6.56%
SK Hynix Inc 2.20%
SK Square 1.62%
Valterra Platinum Ltd 1.56%
HDFC Bank Ltd 1.52%
Innovent Biologics Inc 1.44%
China Construction Bank Corp Class H 1.39%
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares 1.36%
Pepkor Holdings Ltd 1.29%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.56%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)