JSS Equity - Systematic Emerging Markets C USD acc

Stammdaten

ISIN LU0950588334
Valorennummer 21797810
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Equity - Systematic Emerging Markets C USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in die Schwellenländer Asiens, Lateinamerikas, Osteuropas und Afrikas. Die Anlagen erfolgen direkt oder indirekt in Aktien von in Schwellenländern domizilierten Unternehmen, Länder- und Regionenfonds sowie börsengehandelten Indexzertifikaten und Index-Futures sowie Warrants auf Indexzertifikaten der Emerging Markets. Die Anlagepolitik basiert auf einem systematischen Prozess, dem ein quantitatives Anlagekonzept zugrunde liegt. Es richtet sich als Ergänzungsanlage im Bereich Aktien aus Schwellenländern an erfahrene Anleger.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 354.27 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 356.02 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 357.91 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 239.02 USD 09.04.2025
NAV * 354.27 USD 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'827'560
Anteilsklassevermögen *** 409'800
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.87% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +3.61% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +3.33% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +3.22% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +15.18% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +36.11% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +41.82% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +32.61% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -9.28% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.97%
Tencent Holdings Ltd 6.56%
SK Hynix Inc 2.20%
SK Square 1.62%
Valterra Platinum Ltd 1.56%
HDFC Bank Ltd 1.52%
Innovent Biologics Inc 1.44%
China Construction Bank Corp Class H 1.39%
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares 1.36%
Pepkor Holdings Ltd 1.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.56%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)