Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed USD NT

Dati di base

ISIN LU1932595454
Numero di valore 45701359
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed USD NT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in USD, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società di prim'ordine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.78 USD 17.09.2025
Prezzo precedente * 118.99 USD 16.09.2025
Max 52 settimani * 118.99 USD 16.09.2025
Min 52 settimani * 109.76 USD 13.01.2025
NAV * 118.78 USD 17.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 42'560'225
Attivo della classe *** 5'495'680
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.02% 31.12.2024
17.09.2025
Performance YTD (in CHF) -7.00% 31.12.2024
17.09.2025
1 mese +1.96% 18.08.2025
17.09.2025
3 mesi +3.65% 17.06.2025
17.09.2025
6 mesi +4.72% 17.03.2025
17.09.2025
1 anno +3.05% 17.09.2024
17.09.2025
2 anni +14.12% 18.09.2023
17.09.2025
3 anni +14.56% 19.09.2022
17.09.2025
5 anni +0.28% 17.09.2020
17.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Dec 25 9.59%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25 6.15%
United States Treasury Bonds 2.375% 5.31%
United States Treasury Notes 1.75% 2.48%
5 Year Treasury Note Future Dec 25 2.41%
United States Treasury Notes 3.5% 2.28%
United States Treasury Bonds 4.125% 2.06%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 2.02%
United States Treasury Bonds 3.125% 1.74%
US Treasury Bond Future Dec 25 1.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)