| ISIN | LU1932595454 |
|---|---|
| Numero di valore | 45701359 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed USD NT |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in USD, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società di prim'ordine. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 119.03 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 118.92 USD | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 120.02 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 109.76 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 119.03 USD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 42'743'414 | |
| Attivo della classe *** | 6'449'282 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.24% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -5.98% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mese | +0.14% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | +0.13% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | +4.21% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | +6.35% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | +9.37% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +12.50% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 anni | -0.26% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Year Treasury Note Future Mar 26 | 7.17% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bonds 2.375% | 4.57% | |
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 26 | 4.31% | |
| 5 Year Treasury Note Future Mar 26 | 4.10% | |
| United States Treasury Notes 1.75% | 2.50% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Mar 26 | 2.39% | |
| United States Treasury Bonds 4.125% | 2.16% | |
| United States Treasury Bonds 3.125% | 1.78% | |
| SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 1.77% | |
| BNG Bank N.V. 4.625% | 1.49% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |