ISIN | LU1932595454 |
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Valorennummer | 45701359 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed USD NT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in USD, indem weltweit in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von erstklassigen Staaten und Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.78 USD | 17.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 118.99 USD | 16.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.99 USD | 16.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 109.76 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 118.78 USD | 17.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 42'560'225 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'495'680 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.02% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.00% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
1 Monat | +1.96% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 Monate | +3.65% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 Monate | +4.72% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 Jahr | +3.05% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 Jahre | +14.12% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 Jahre | +14.56% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 Jahre | +0.28% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 9.59% | |
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Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25 | 6.15% | |
United States Treasury Bonds 2.375% | 5.31% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 2.48% | |
5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 2.41% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 2.28% | |
United States Treasury Bonds 4.125% | 2.06% | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 | 2.02% | |
United States Treasury Bonds 3.125% | 1.74% | |
US Treasury Bond Future Dec 25 | 1.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |