Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD NT

Détails

ISIN LU1932595454
No. de valeur 45701359
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD NT
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en USD, à travers des placements en obligations dans le monde entier.Le fonds investit au moins deux tiers de sa fortune dans des titres à intérêts fixes et variables, d'États et d'entreprises de première catégorie.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.27 USD 12.11.2024
Prix précédent * 112.02 USD 08.11.2024
Max 52 semaines * 115.39 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 103.52 USD 15.11.2023
NAV * 111.27 USD 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 47'684'688
Actifs de la classe *** 5'229'768
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.83% 29.12.2023
12.11.2024
YTD Performance (en CHF) +6.72% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois -1.94% 15.10.2024
12.11.2024
3 mois -0.97% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +3.65% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +8.34% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +9.65% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans -5.79% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans +2.12% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

10 Year Treasury Note Future Dec 24 10.61%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 8.15%
United States Treasury Bonds 2.375% 5.42%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 4.12%
United States Treasury Notes 3.5% 2.90%
United States Treasury Bonds 3.125% 2.86%
SWC (LU) BF Responsible COCO NT 2.24%
SWC (LU) BF Sust Global HY NT 2.11%
United States Treasury Bonds 4.25% 2.05%
United States Treasury Notes 2.875% 1.92%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)