ISIN | CH0461413863 |
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Numero di valore | 46141386 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund EMU FA EUR |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 141.38 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 141.43 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 154.27 EUR | 06.03.2025 |
Min 52 settimani * | 127.87 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 141.38 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 91'994'101 | |
Attivo della classe *** | 29'702'164 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.08% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.65% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -7.39% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -0.50% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +2.41% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +5.82% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +18.63% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +31.76% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +88.21% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.61% | |
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ASML Holding NV | 4.31% | |
Siemens AG | 2.91% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.84% | |
Allianz SE | 2.45% | |
TotalEnergies SE | 2.33% | |
Deutsche Telekom AG | 2.16% | |
Sanofi SA | 2.09% | |
Schneider Electric SE | 2.08% | |
Air Liquide SA | 1.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.16% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |