Swisscanto (CH) Index Equity Fund EMU FA EUR

Stammdaten

ISIN CH0461413863
Valorennummer 46141386
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Equity Fund EMU FA EUR
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Die Anlagen dieses Teilvermögens erfolgen in Anlehnung an den MSCI® EMU Index, wel-cher von der MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL INC. (MSCI) festgelegt und berechnet wird und Mid- und Large Cap Vertreter von Ländern mit entwickelten Märkten innerhalb der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion umfasst.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 137.25 EUR 13.11.2024
Vorheriger Preis * 137.43 EUR 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 145.44 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 121.76 EUR 16.11.2023
NAV * 137.25 EUR 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 86'301'397
Anteilsklassevermögen *** 28'178'820
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.88% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.69% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -5.09% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +1.63% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate -4.73% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +14.68% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +24.34% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre +9.58% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +32.50% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.81
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 6.20%
SAP SE 3.93%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.54%
TotalEnergies SE 2.56%
Siemens AG 2.45%
Schneider Electric SE 2.40%
Sanofi SA 2.19%
Allianz SE 2.10%
Air Liquide SA 1.87%
L'Oreal SA 1.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.17%
Datum TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)