ISIN | CH0461413863 |
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No. de valeur | 46141386 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund EMU FA EUR |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 141.38 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 141.43 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 154.27 EUR | 06.03.2025 |
Min 52 semaines * | 127.87 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 141.38 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 91'994'101 | |
Actifs de la classe *** | 29'702'164 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.08% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.65% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -7.39% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -0.50% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +2.41% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +5.82% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +18.63% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +31.76% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +88.21% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 99.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.61% | |
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ASML Holding NV | 4.31% | |
Siemens AG | 2.91% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.84% | |
Allianz SE | 2.45% | |
TotalEnergies SE | 2.33% | |
Deutsche Telekom AG | 2.16% | |
Sanofi SA | 2.09% | |
Schneider Electric SE | 2.08% | |
Air Liquide SA | 1.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.16% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |