JSS Sustainable Bond - Global High Yield Y CHF acc hedged

Dati di base

ISIN LU1711711058
Numero di valore 38962350
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Bond - Global High Yield Y CHF acc hedged
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds from sustainable issuers. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimize investment performance in USD terms.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.17 CHF 12.11.2024
Prezzo precedente * 109.34 CHF 11.11.2024
Max 52 settimani * 109.73 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 99.72 CHF 14.11.2023
NAV * 109.17 CHF 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 168'859'881
Attivo della classe *** 21'839'171
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.75% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -0.05% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +1.63% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +3.64% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +10.16% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +11.96% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -5.09% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +0.46% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.25% 2.08%
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875% 1.66%
Precision Drilling Corporation 6.875% 1.60%
Kier Group PLC 9% 1.53%
NIBC Bank N.V. 8.25% 1.52%
Organon & Co 5.125% 1.52%
QNB Finansbank A.S. 7.25% 1.41%
Reno De Medici S.p.A. 8.8784% 1.34%
Kinetik Holdings LP 6.625% 1.25%
Renew Wind Energy Ap 2 Private Ltd / Ostro Jaisalmer Private Ltd / Ostro Ur 1.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.88%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)