JSS Sustainable Bond - Global High Yield Y CHF acc hedged

Stammdaten

ISIN LU1711711058
Valorennummer 38962350
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Bond - Global High Yield Y CHF acc hedged
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond – Global High Yield besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, indem er in High-Yield-Anleihen nachhaltiger Emittenten investiert. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in USD berechneten Anlageerfolges angestrebt wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.99 CHF 07.04.2025
Vorheriger Preis * 107.64 CHF 04.04.2025
52 Wochen Hoch * 110.51 CHF 17.02.2025
52 Wochen Tief * 103.91 CHF 18.04.2024
NAV * 105.99 CHF 07.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 173'752'511
Anteilsklassevermögen *** 21'882'557
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.72% 31.12.2024
07.04.2025
1 Monat -3.57% 07.03.2025
07.04.2025
3 Monate -2.86% 07.01.2025
07.04.2025
6 Monate -3.08% 07.10.2024
07.04.2025
1 Jahr +0.67% 08.04.2024
07.04.2025
2 Jahre +4.99% 11.04.2023
07.04.2025
3 Jahre -2.77% 07.04.2022
07.04.2025
5 Jahre +12.89% 07.04.2020
07.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 3.58%
Precision Drilling Corporation 6.875% 1.54%
NIBC Bank N.V. 8.25% 1.45%
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875% 1.43%
Organon & Co 5.125% 1.42%
Kier Group PLC 9% 1.38%
Renew Wind Energy Ap 2 Private Ltd / Ostro Jaisalmer Private Ltd / Ostro Ur 1.22%
Kinetik Holdings LP 6.625% 1.19%
Golar LNG Limited 7.75% 1.17%
QNB Bank AS 10.75% 1.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.87%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)