JSS Bond - Global High Yield Y CHF acc hedged

Stammdaten

ISIN LU1711711058
Valorennummer 38962350
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Bond - Global High Yield Y CHF acc hedged
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond – Global High Yield besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, indem er in High-Yield-Anleihen nachhaltiger Emittenten investiert. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in USD berechneten Anlageerfolges angestrebt wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.67 CHF 02.09.2025
Vorheriger Preis * 111.90 CHF 01.09.2025
52 Wochen Hoch * 111.90 CHF 01.09.2025
52 Wochen Tief * 105.52 CHF 09.04.2025
NAV * 111.67 CHF 02.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 173'729'001
Anteilsklassevermögen *** 20'562'254
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.50% 31.12.2024
02.09.2025
1 Monat +0.55% 04.08.2025
02.09.2025
3 Monate +2.37% 02.06.2025
02.09.2025
6 Monate +1.09% 03.03.2025
02.09.2025
1 Jahr +2.71% 02.09.2024
02.09.2025
2 Jahre +11.55% 04.09.2023
02.09.2025
3 Jahre +11.68% 02.09.2022
02.09.2025
5 Jahre +3.51% 02.09.2020
02.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 6.51%
Turkey (Republic of) 5.2% 2.14%
Banca IFIS S.p.A 3.625% 1.50%
Precision Drilling Corporation 6.875% 1.41%
Waga BondCo Ltd. 8.5% 1.26%
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875% 1.24%
Organon & Co 5.125% 1.23%
Eurofins Scientific SE 5.75% 1.14%
Banco de Sabadell SA 6.5% 1.13%
Belfius Bank SA/NV 6.125% 1.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.87%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)