JSS Sustainable Bond - Global High Yield Y CHF acc hedged

Stammdaten

ISIN LU1711711058
Valorennummer 38962350
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Bond - Global High Yield Y CHF acc hedged
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond – Global High Yield besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, indem er in High-Yield-Anleihen nachhaltiger Emittenten investiert. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in USD berechneten Anlageerfolges angestrebt wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.40 CHF 03.07.2025
Vorheriger Preis * 110.37 CHF 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 110.51 CHF 17.02.2025
52 Wochen Tief * 105.52 CHF 09.04.2025
NAV * 110.40 CHF 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 172'342'965
Anteilsklassevermögen *** 20'756'375
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.33% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +1.09% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +1.56% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +1.15% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +4.13% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +11.14% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +12.28% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +6.98% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 2.92%
Precision Drilling Corporation 6.875% 1.45%
Waga BondCo Ltd. 8.5% 1.35%
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875% 1.30%
Organon & Co 5.125% 1.24%
Eurofins Scientific SE 5.75% 1.15%
Kinetik Holdings LP 6.625% 1.15%
Softbank Group Corp. 5.75% 1.13%
Banco de Sabadell SA 6.5% 1.13%
SPIE SA 3.75% 1.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.87%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)