JSS Bond - Global High Yield Y CHF acc hedged

Détails

ISIN LU1711711058
No. de valeur 38962350
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Bond - Global High Yield Y CHF acc hedged
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds from sustainable issuers. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimize investment performance in USD terms. The fund invests at least 70% of its net assets in fixed or floating rate debt securities, including zero bonds, with a non-investment grade rating, issued or guaranteed by government, public, private and public-private borrowers.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.62 CHF 11.12.2025
Prix précédent * 110.49 CHF 10.12.2025
Max 52 semaines * 112.32 CHF 18.09.2025
Min 52 semaines * 105.52 CHF 09.04.2025
NAV * 110.62 CHF 11.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 157'888'808
Actifs de la classe *** 13'313'854
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.53% 31.12.2024
11.12.2025
1 mois -0.08% 11.11.2025
11.12.2025
3 mois -1.36% 11.09.2025
11.12.2025
6 mois +0.71% 11.06.2025
11.12.2025
1 an +0.74% 11.12.2024
11.12.2025
2 ans +8.78% 11.12.2023
11.12.2025
3 ans +8.91% 12.12.2022
11.12.2025
5 ans -1.68% 11.12.2020
11.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 5.15%
US Treasury Note 3.5% 4.32%
Precision Drilling Corporation 6.875% 1.33%
Saudi Awwal Bank 1.32%
Softbank Group Corp. 5.75% 1.22%
Banco de Sabadell SA 6.5% 1.06%
Belfius Bank SA/NV 6.125% 1.06%
NIBC Bank N.V. 8.25% 1.02%
Kinetik Holdings LP 6.625% 1.02%
Organon & Co 5.125% 0.99%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 0.87%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)