JSS Sustainable Bond - Global High Yield C USD dist

Dati di base

ISIN LU1711707023
Numero di valore 38962300
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Bond - Global High Yield C USD dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds from sustainable issuers. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimize investment performance in USD terms. The fund invests at least 70% of its net assets in fixed or floating rate debt securities, including zero bonds, with a non-investment grade rating, issued or guaranteed by government, public, private and public-private borrowers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.40 USD 03.07.2025
Prezzo precedente * 98.35 USD 02.07.2025
Max 52 settimani * 98.40 USD 03.07.2025
Min 52 settimani * 90.75 USD 04.07.2024
NAV * 98.40 USD 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 216'511'262
Attivo della classe *** 1'084'174
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.37% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) -9.44% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +1.51% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +2.57% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +3.14% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +8.51% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +20.34% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +26.29% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni +21.99% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 2.92%
Precision Drilling Corporation 6.875% 1.45%
Waga BondCo Ltd. 8.5% 1.35%
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875% 1.30%
Organon & Co 5.125% 1.24%
Eurofins Scientific SE 5.75% 1.15%
Kinetik Holdings LP 6.625% 1.15%
Softbank Group Corp. 5.75% 1.13%
Banco de Sabadell SA 6.5% 1.13%
SPIE SA 3.75% 1.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)