| ISIN | LU1711707023 |
|---|---|
| No. de valeur | 38962300 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Bond - Global High Yield C USD dist |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds from sustainable issuers. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimize investment performance in USD terms. The fund invests at least 70% of its net assets in fixed or floating rate debt securities, including zero bonds, with a non-investment grade rating, issued or guaranteed by government, public, private and public-private borrowers. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 97.28 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 97.41 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 98.22 USD | 18.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 90.53 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 97.28 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 225'557'268 | |
| Actifs de la classe *** | 1'062'400 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.13% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -7.17% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | -0.29% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +0.90% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +4.73% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +5.80% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +23.30% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +29.94% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +19.05% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 7.48% | |
|---|---|---|
| Turkey (Republic of) 5.2% | 1.60% | |
| Precision Drilling Corporation 6.875% | 1.36% | |
| Saudi Awwal Bank | 1.35% | |
| Organon & Co 5.125% | 1.19% | |
| Waga BondCo Ltd. 8.5% | 1.19% | |
| Eurofins Scientific SE 5.75% | 1.13% | |
| Banco de Sabadell SA 6.5% | 1.11% | |
| Belfius Bank SA/NV 6.125% | 1.10% | |
| Sig PLC 9.75% | 1.06% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.23% |
|---|---|
| Date TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.21% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |